信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询(013557)
今天最新净值
1.0555
0.0231 2.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9211
-0.0005 -0.0590%
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6223亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
今年以来,信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0199 |
1.89% |
| 2025-02-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0231 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0408 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-01-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0429 |
-4.09% |
| 2025-01-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0440 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0068 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0388 |
4.10% |
| 2025-01-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0258 |
-2.65% |
| 2025-01-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0285 |
-2.85% |
