汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)

今天最新净值 0.7946 0.0118 1.5100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 0.0055 0.7052%

累计净值：0.7946
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8999亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：郑慧莲张朋

近半年汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率11.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7997	0.7997	0.7946	0.7946	0.0051	0.64%
2025-02-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7946	0.7946	0.7828	0.7828	0.0118	1.51%
2025-02-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7828	0.7828	0.7755	0.7755	0.0073	0.94%
2025-02-05	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7755	0.7755	0.7682	0.7682	0.0073	0.95%
2025-01-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7682	0.7682	0.7698	0.7698	-0.0016	-0.21%
2025-01-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7656	0.7656	0.7737	0.7737	-0.0081	-1.05%
2025-01-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7601	0.7601	0.7440	0.7440	0.0161	2.16%
2025-01-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7440	0.7440	0.7456	0.7456	-0.0016	-0.21%
2025-01-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7456	0.7456	0.7537	0.7537	-0.0081	-1.07%
2025-01-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7537	0.7537	0.7520	0.7520	0.0017	0.23%

2025-01-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7520	0.7520	0.7570	0.7570	-0.0050	-0.66%
2025-01-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7570	0.7570	0.7586	0.7586	-0.0016	-0.21%
2025-01-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7586	0.7586	0.7625	0.7625	-0.0039	-0.51%
2025-01-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7625	0.7625	0.7649	0.7649	-0.0024	-0.31%
2025-01-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7649	0.7649	0.7791	0.7791	-0.0142	-1.82%
2024-12-31	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7791	0.7791	0.7815	0.7815	-0.0024	-0.31%
2024-12-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7880	0.7880	0.7864	0.7864	0.0016	0.20%
2024-12-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7864	0.7864	0.7883	0.7883	-0.0019	-0.24%
2024-12-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7883	0.7883	0.7806	0.7806	0.0077	0.99%
2024-12-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7806	0.7806	0.7816	0.7816	-0.0010	-0.13%
2024-12-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7816	0.7816	0.7853	0.7853	-0.0037	-0.47%
2024-12-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7853	0.7853	0.7893	0.7893	-0.0040	-0.51%
2024-12-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7893	0.7893	0.7877	0.7877	0.0016	0.20%
2024-12-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7877	0.7877	0.7854	0.7854	0.0023	0.29%
2024-12-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7854	0.7854	0.7930	0.7930	-0.0076	-0.96%

2024-12-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7930	0.7930	0.8128	0.8128	-0.0198	-2.44%
2024-12-12	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8128	0.8128	0.8015	0.8015	0.0113	1.41%
2024-12-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8015	0.8015	0.8041	0.8041	-0.0026	-0.32%
2024-12-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8041	0.8041	0.8031	0.8031	0.0010	0.12%
2024-12-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8031	0.8031	0.7914	0.7914	0.0117	1.48%
2024-12-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7914	0.7914	0.7818	0.7818	0.0096	1.23%
2024-12-05	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7818	0.7818	0.7896	0.7896	-0.0078	-0.99%
2024-12-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7896	0.7896	0.7918	0.7918	-0.0022	-0.28%
2024-12-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7918	0.7918	0.7892	0.7892	0.0026	0.33%
2024-12-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7892	0.7892	0.7847	0.7847	0.0045	0.57%
2024-11-29	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7847	0.7847	0.7800	0.7800	0.0047	0.60%
2024-11-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7800	0.7800	0.7898	0.7898	-0.0098	-1.24%
2024-11-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7898	0.7898	0.7746	0.7746	0.0152	1.96%
2024-11-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7746	0.7746	0.7742	0.7742	0.0004	0.05%
2024-11-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7742	0.7742	0.7776	0.7776	-0.0034	-0.44%
2024-11-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7776	0.7776	0.7957	0.7957	-0.0181	-2.27%
2024-11-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7957	0.7957	0.8019	0.8019	-0.0062	-0.77%
2024-11-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8019	0.8019	0.7971	0.7971	0.0048	0.60%
2024-11-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7971	0.7971	0.7927	0.7927	0.0044	0.56%
2024-11-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7927	0.7927	0.7997	0.7997	-0.0070	-0.88%
2024-11-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7997	0.7997	0.8055	0.8055	-0.0058	-0.72%
2024-11-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8055	0.8055	0.8179	0.8179	-0.0124	-1.52%
2024-11-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8179	0.8179	0.8171	0.8171	0.0008	0.10%
2024-11-12	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8171	0.8171	0.8278	0.8278	-0.0107	-1.29%
2024-11-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8278	0.8278	0.8340	0.8340	-0.0062	-0.74%
2024-11-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8340	0.8340	0.8465	0.8465	-0.0125	-1.48%
2024-11-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8465	0.8465	0.8167	0.8167	0.0298	3.65%
2024-11-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8167	0.8167	0.8280	0.8280	-0.0113	-1.36%
2024-11-05	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8280	0.8280	0.8064	0.8064	0.0216	2.68%
2024-11-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8064	0.8064	0.8004	0.8004	0.0060	0.75%
2024-11-01	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8004	0.8004	0.7924	0.7924	0.0080	1.01%
2024-10-31	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7924	0.7924	0.7953	0.7953	-0.0029	-0.36%
2024-10-30	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7953	0.7953	0.8038	0.8038	-0.0085	-1.06%
2024-10-29	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8038	0.8038	0.8080	0.8080	-0.0042	-0.52%
2024-10-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8080	0.8080	0.8033	0.8033	0.0047	0.59%
2024-10-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8033	0.8033	0.8026	0.8026	0.0007	0.09%
2024-10-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8026	0.8026	0.8157	0.8157	-0.0131	-1.61%
2024-10-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8157	0.8157	0.8132	0.8132	0.0025	0.31%
2024-10-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8132	0.8132	0.8063	0.8063	0.0069	0.86%
2024-10-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8063	0.8063	0.8099	0.8099	-0.0036	-0.44%
2024-10-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8099	0.8099	0.7880	0.7880	0.0219	2.78%
2024-10-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7880	0.7880	0.8014	0.8014	-0.0134	-1.67%
2024-10-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8014	0.8014	0.8031	0.8031	-0.0017	-0.21%
2024-10-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8031	0.8031	0.8253	0.8253	-0.0222	-2.69%
2024-10-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8253	0.8253	0.8243	0.8243	0.0010	0.12%
2024-10-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8243	0.8243	0.8328	0.8328	-0.0085	-1.02%
2024-10-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8328	0.8328	0.8162	0.8162	0.0166	2.03%
2024-10-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8162	0.8162	0.8489	0.8489	-0.0327	-3.85%
2024-10-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8489	0.8489	0.8369	0.8369	0.0120	1.43%
2024-09-30	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8369	0.8369	0.7957	0.7957	0.0412	5.18%
2024-09-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7957	0.7957	0.7657	0.7657	0.0300	3.92%
2024-09-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7657	0.7657	0.7289	0.7289	0.0368	5.05%
2024-09-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7289	0.7289	0.7246	0.7246	0.0043	0.59%
2024-09-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7246	0.7246	0.7009	0.7009	0.0237	3.38%
2024-09-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7009	0.7009	0.7021	0.7021	-0.0012	-0.17%
2024-09-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7021	0.7021	0.6973	0.6973	0.0048	0.69%
2024-09-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6973	0.6973	0.6867	0.6867	0.0106	1.54%
2024-09-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6850	0.6850	0.0017	0.25%
2024-09-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6850	0.6850	0.6853	0.6853	-0.0003	-0.04%
2024-09-12	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6853	0.6853	0.6878	0.6878	-0.0025	-0.36%
2024-09-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6878	0.6878	0.6913	0.6913	-0.0035	-0.51%
2024-09-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6913	0.6913	0.6937	0.6937	-0.0024	-0.35%
2024-09-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.6937	0.6937	0.7013	0.7013	-0.0076	-1.08%
2024-09-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7013	0.7013	0.7054	0.7054	-0.0041	-0.58%
2024-09-05	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7054	0.7054	0.7057	0.7057	-0.0003	-0.04%
2024-09-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7057	0.7057	0.7121	0.7121	-0.0064	-0.90%
2024-09-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7121	0.7121	0.7092	0.7092	0.0029	0.41%
2024-09-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7092	0.7092	0.7202	0.7202	-0.0110	-1.53%
2024-08-30	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7202	0.7202	0.7121	0.7121	0.0081	1.14%
2024-08-29	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7121	0.7121	0.7077	0.7077	0.0044	0.62%
2024-08-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7077	0.7077	0.7136	0.7136	-0.0059	-0.83%
2024-08-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7136	0.7136	0.7146	0.7146	-0.0010	-0.14%
2024-08-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7146	0.7146	0.7145	0.7145	0.0001	0.01%
2024-08-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7145	0.7145	0.7136	0.7136	0.0009	0.13%
2024-08-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7136	0.7136	0.7131	0.7131	0.0005	0.07%
2024-08-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7131	0.7131	0.7142	0.7142	-0.0011	-0.15%
2024-08-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7142	0.7142	0.7188	0.7188	-0.0046	-0.64%
2024-08-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7188	0.7188	0.7147	0.7147	0.0041	0.57%
2024-08-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7147	0.7147	0.7130	0.7130	0.0017	0.24%
2024-08-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7130	0.7130	0.7130	0.7130	0.0000	0.00%
2024-08-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7130	0.7130	0.7170	0.7170	-0.0040	-0.56%
2024-08-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7170	0.7170	0.7175	0.7175	-0.0005	-0.07%
2024-08-12	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7175	0.7175	0.7185	0.7185	-0.0010	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%