汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)
今天最新净值
0.7946
0.0118 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7797
0.0055 0.7052%
- 累计净值：0.7946
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8999亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 张朋
今年以来,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0118 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0073 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0073 |
0.95% |
| 2025-01-27 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0161 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0081 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0017 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0142 |
-1.82% |
