财通资管鸿享30天滚动中短债C(财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C)基金净值查询(013547)
今天最新净值
1.0673
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9493亿
- 最近资产：4.18亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一月财通资管鸿享30天滚动中短债C|财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C基金净值查询
近一月,财通资管鸿享30天滚动中短债C(013547)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0667 |
1.1297 |
1.0673 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0673 |
1.1303 |
1.0672 |
1.1302 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0672 |
1.1302 |
1.0660 |
1.1290 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0660 |
1.1290 |
1.0651 |
1.1281 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0651 |
1.1281 |
1.0638 |
1.1268 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0641 |
1.1271 |
1.0637 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0644 |
1.1274 |
1.0642 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
013547 |
财通资管鸿享30天滚动中短债C |
1.0642 |
1.1272 |
1.0649 |
1.1279 |
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