广发安宏回报混合E基金净值查询(013532)
今天最新净值
0.7576
-0.0027 -0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7555
0.0001 0.0125%
- 累计净值：1.1083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9076亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 罗洋
近一季,广发安宏回报混合E(013532)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7576 |
1.1083 |
0.7603 |
1.1110 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7546 |
1.1053 |
0.7618 |
1.1125 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7454 |
1.0961 |
0.7288 |
1.0795 |
0.0166 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7288 |
1.0795 |
0.7294 |
1.0801 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7294 |
1.0801 |
0.7439 |
1.0946 |
-0.0145 |
-1.95% |
| 2025-01-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7439 |
1.0946 |
0.7458 |
1.0965 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7458 |
1.0965 |
0.7524 |
1.1031 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7524 |
1.1031 |
0.7439 |
1.0946 |
0.0085 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7439 |
1.0946 |
0.7444 |
1.0951 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7444 |
1.0951 |
0.7516 |
1.1023 |
-0.0072 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7516 |
1.1023 |
0.7644 |
1.1151 |
-0.0128 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7644 |
1.1151 |
0.7712 |
1.1219 |
-0.0068 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7740 |
1.1247 |
0.7734 |
1.1241 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7734 |
1.1241 |
0.7786 |
1.1293 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7786 |
1.1293 |
0.7662 |
1.1169 |
0.0124 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7662 |
1.1169 |
0.7677 |
1.1184 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7677 |
1.1184 |
0.7751 |
1.1258 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7751 |
1.1258 |
0.7779 |
1.1286 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7779 |
1.1286 |
0.7786 |
1.1293 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7786 |
1.1293 |
0.7771 |
1.1278 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7771 |
1.1278 |
0.7882 |
1.1389 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7882 |
1.1389 |
0.8083 |
1.1590 |
-0.0201 |
-2.49% |
| 2024-12-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8083 |
1.1590 |
0.7973 |
1.1480 |
0.0110 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7973 |
1.1480 |
0.7892 |
1.1399 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7892 |
1.1399 |
0.7832 |
1.1339 |
0.0060 |
0.77% |
|
|
| 2024-12-09 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7832 |
1.1339 |
0.7855 |
1.1362 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7855 |
1.1362 |
0.7759 |
1.1266 |
0.0096 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7759 |
1.1266 |
0.7809 |
1.1316 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7809 |
1.1316 |
0.7877 |
1.1384 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7877 |
1.1384 |
0.7893 |
1.1400 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7893 |
1.1400 |
0.7812 |
1.1319 |
0.0081 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7812 |
1.1319 |
0.7700 |
1.1207 |
0.0112 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7700 |
1.1207 |
0.7743 |
1.1250 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7743 |
1.1250 |
0.7530 |
1.1037 |
0.0213 |
2.83% |
| 2024-11-26 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7530 |
1.1037 |
0.7554 |
1.1061 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7554 |
1.1061 |
0.7549 |
1.1056 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7549 |
1.1056 |
0.7761 |
1.1268 |
-0.0212 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7761 |
1.1268 |
0.7734 |
1.1241 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7734 |
1.1241 |
0.7720 |
1.1227 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7720 |
1.1227 |
0.7608 |
1.1115 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7608 |
1.1115 |
0.7704 |
1.1211 |
-0.0096 |
-1.25% |
| 2024-11-15 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7704 |
1.1211 |
0.7868 |
1.1375 |
-0.0164 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.7868 |
1.1375 |
0.8031 |
1.1538 |
-0.0163 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8031 |
1.1538 |
0.8030 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8030 |
1.1537 |
0.8040 |
1.1547 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8040 |
1.1547 |
0.8005 |
1.1512 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-11-08 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8005 |
1.1512 |
0.8107 |
1.1614 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-11-07 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8107 |
1.1614 |
0.8034 |
1.1541 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-11-06 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8034 |
1.1541 |
0.8044 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
013532 |
广发安宏回报混合E |
0.8044 |
1.1551 |
0.7903 |
1.1410 |
0.0141 |
1.78% |
