| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.89% | 0.01% | -1.78% | -5.47% | -0.29% | -35.37% | -33.74% | -34.20% |
| 同类排名 | 1531/2327 | 1273/2325 | 1414/2327 | 1892/2305 | 2001/2258 | 2005/2124 | 1710/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0573元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0617元 |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0712元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.59% | -1.90% |
| 001323 | 慕思股份 | 0.0000 | 5.06% | -5.53% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 5.02% | -1.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.86% | -2.17% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 4.79% | -4.52% |
| 603008 | 喜临门 | 0.0000 | 4.69% | -3.28% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 4.64% | -2.11% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 4.30% | -1.70% |
| 300627 | 华测导航 | 0.0000 | 3.10% | -0.17% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.07% | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
