弘毅远方国企转型升级混合C基金净值查询(013530)
今天最新净值
1.3456
0.0110 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2797
-0.0052 -0.4068%
- 累计净值：1.3456
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3238亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：章劲 周鹏
今年以来,弘毅远方国企转型升级混合C(013530)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0409 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0404 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0053 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0387 |
-2.99% |
