长安先进制造混合C基金净值查询(013514)
今天最新净值
0.6677
-0.0045 -0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5481
0.0037 0.6880%
- 累计净值：0.6677
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6757亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安先进制造混合C(013514)基金累计收益率21.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2025-02-06 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0326 |
5.10% |
| 2025-02-05 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0161 |
2.58% |
| 2025-01-27 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0236 |
-3.65% |
| 2025-01-22 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0311 |
5.52% |
| 2025-01-13 |
013514 |
长安先进制造混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0053 |
-0.93% |
