华安领荣一年定开债券发起式基金净值查询(013487)
今天最新净值
1.0570
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9377亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 康钊
近一季,华安领荣一年定开债券发起式(013487)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0560 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0563 |
1.1257 |
1.0561 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.1260 |
1.0565 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0565 |
1.1259 |
1.0570 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0572 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0572 |
1.1266 |
1.0577 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0577 |
1.1271 |
1.0579 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1273 |
1.0584 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1278 |
1.0580 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1274 |
1.0579 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1273 |
1.0564 |
1.1258 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.1258 |
1.0555 |
1.1249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.1239 |
1.0542 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1236 |
1.0545 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.1239 |
1.0547 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.1241 |
1.0544 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1238 |
1.0540 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0540 |
1.1234 |
1.0541 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1235 |
1.0543 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1237 |
1.0544 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1238 |
1.0539 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1233 |
1.0534 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1228 |
1.0532 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0532 |
1.1226 |
1.0531 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.1225 |
1.0524 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1218 |
1.0523 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.1217 |
1.0521 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1215 |
1.0518 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1212 |
1.0513 |
1.1207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.1207 |
1.0511 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0511 |
1.1205 |
1.0498 |
1.1192 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.1192 |
1.0494 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0494 |
1.1188 |
1.0494 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0494 |
1.1188 |
1.0492 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0492 |
1.1186 |
1.0490 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0490 |
1.1184 |
1.0484 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.1178 |
1.0482 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0482 |
1.1176 |
1.0481 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0481 |
1.1175 |
1.0481 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0481 |
1.1175 |
1.0480 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0480 |
1.1174 |
1.0480 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0480 |
1.1174 |
1.0478 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.1172 |
1.0477 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0477 |
1.1171 |
1.0477 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0477 |
1.1171 |
1.0474 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0474 |
1.1168 |
1.0470 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0470 |
1.1164 |
1.0468 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0468 |
1.1162 |
1.0463 |
1.1157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0463 |
1.1157 |
1.0461 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0461 |
1.1155 |
1.0458 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
