华安领荣一年定开债券发起式基金净值查询(013487)
今天最新净值
1.0570
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9377亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 康钊
近一月,华安领荣一年定开债券发起式(013487)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0560 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0563 |
1.1257 |
1.0561 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.1260 |
1.0565 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0565 |
1.1259 |
1.0570 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0572 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0572 |
1.1266 |
1.0577 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0577 |
1.1271 |
1.0579 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1273 |
1.0584 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013487 |
华安领荣一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1278 |
1.0580 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
