华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)
今天最新净值
0.7071
0.0105 1.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7370
0.0034 0.4678%
- 累计净值：0.7071
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1242亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率-10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0105 |
1.51% |
| 2025-02-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0052 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0035 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-14 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0172 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0033 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0073 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6903 |
0.6903 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0162 |
-2.29% |
| 2025-01-02 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0131 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0136 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0032 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-12-17 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-12-16 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0106 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0144 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0108 |
-1.41% |
| 2024-12-03 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0133 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0085 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-11-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0237 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0061 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0117 |
-1.54% |
