华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)
今天最新净值
0.7071
0.0105 1.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7370
0.0034 0.4678%
- 累计净值：0.7071
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1242亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一周,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0105 |
1.51% |
| 2025-02-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0006 |
0.09% |
