大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.3014
0.0069 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2202
-0.0024 -0.1994%
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1484亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一季,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0264 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0063 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0231 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0098 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2024-12-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0111 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0152 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2024-11-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0223 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0174 |
1.39% |
