大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.3014
0.0069 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2202
-0.0024 -0.1994%
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1484亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
今年以来,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0264 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0063 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0231 |
-1.80% |
