华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(华夏稳鑫增利80天债券A)基金净值查询(013459)
今天最新净值
1.1073
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2025-02-11
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：34.1619亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 吴彬
今年以来华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A|华夏稳鑫增利80天债券A基金净值查询
今年以来,华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(013459)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1073 |
1.1073 |
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1.1073 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
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1.1073 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1069 |
1.1069 |
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1.1063 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
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| 2025-01-14 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1062 |
1.1062 |
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1.1063 |
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| 2025-01-13 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
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1.1063 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2025-01-10 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1065 |
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| 2025-01-09 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
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| 2025-01-07 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
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1.1066 |
1.1066 |
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| 2025-01-06 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2025-01-03 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
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| 2025-01-02 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1059 |
1.1059 |
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