华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)
今天最新净值
1.0621
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8736亿
- 最近资产：26.08亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾
近一月,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0618 |
1.0989 |
1.0621 |
1.0992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0621 |
1.0992 |
1.0622 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0622 |
1.0993 |
1.0621 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0621 |
1.0992 |
1.0622 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0622 |
1.0993 |
1.0622 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0622 |
1.0993 |
1.0619 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0619 |
1.0990 |
1.0616 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0616 |
1.0987 |
1.0611 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0611 |
1.0982 |
1.0606 |
1.0977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0607 |
1.0978 |
1.0606 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
