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华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)

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今天最新净值 1.0160 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0985
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.5111亿
  • 最近资产：23.88亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾
近半年华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0160 1.0985 1.0160 1.0985 0.0000 0.00%
2025-02-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0160 1.0985 1.0157 1.0982 0.0003 0.03%
2025-02-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0157 1.0982 1.0155 1.0980 0.0002 0.02%
2025-02-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0155 1.0980 1.0150 1.0975 0.0005 0.05%
2025-01-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0150 1.0975 1.0145 1.0970 0.0005 0.05%
2025-01-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0146 1.0971 1.0145 1.0970 0.0001 0.01%
2025-01-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0144 1.0969 1.0144 1.0969 0.0000 0.00%
2025-01-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0144 1.0969 1.0144 1.0969 0.0000 0.00%
2025-01-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0144 1.0969 1.0142 1.0967 0.0002 0.02%
2025-01-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0142 1.0967 1.0141 1.0966 0.0001 0.01%
2025-01-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0141 1.0966 1.0141 1.0966 0.0000 0.00%
2025-01-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0141 1.0966 1.0142 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0142 1.0967 1.0138 1.0963 0.0004 0.04%
2025-01-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0138 1.0963 1.0135 1.0960 0.0003 0.03%
2025-01-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0135 1.0960 1.0130 1.0955 0.0005 0.05%
2024-12-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0130 1.0955 1.0127 1.0952 0.0003 0.03%
2024-12-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0122 1.0947 1.0122 1.0947 0.0000 0.00%
2024-12-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0122 1.0947 1.0122 1.0947 0.0000 0.00%
2024-12-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0122 1.0947 1.0123 1.0948 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0123 1.0948 1.0321 1.0946 0.0002 0.02%
2024-12-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0321 1.0946 1.0320 1.0945 0.0001 0.01%
2024-12-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0320 1.0945 1.0319 1.0944 0.0001 0.01%
2024-12-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0319 1.0944 1.0320 1.0945 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0320 1.0945 1.0319 1.0944 0.0001 0.01%
2024-12-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0319 1.0944 1.0315 1.0940 0.0004 0.04%
2024-12-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0315 1.0940 1.0313 1.0938 0.0002 0.02%
2024-12-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0313 1.0938 1.0312 1.0937 0.0001 0.01%
2024-12-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0312 1.0937 1.0311 1.0936 0.0001 0.01%
2024-12-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0311 1.0936 1.0308 1.0933 0.0003 0.03%
2024-12-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0308 1.0933 1.0306 1.0931 0.0002 0.02%
2024-12-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0306 1.0931 1.0305 1.0930 0.0001 0.01%
2024-12-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0305 1.0930 1.0303 1.0928 0.0002 0.02%
2024-12-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0303 1.0928 1.0301 1.0926 0.0002 0.02%
2024-12-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0301 1.0926 1.0299 1.0924 0.0002 0.02%
2024-12-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0299 1.0924 1.0290 1.0915 0.0009 0.09%
2024-11-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0290 1.0915 1.0287 1.0912 0.0003 0.03%
2024-11-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0287 1.0912 1.0285 1.0910 0.0002 0.02%
2024-11-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0285 1.0910 1.0283 1.0908 0.0002 0.02%
2024-11-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0283 1.0908 1.0277 1.0902 0.0006 0.06%
2024-11-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0277 1.0902 1.0274 1.0899 0.0003 0.03%
2024-11-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0274 1.0899 1.0273 1.0898 0.0001 0.01%
2024-11-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0273 1.0898 1.0271 1.0896 0.0002 0.02%
2024-11-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0271 1.0896 1.0271 1.0896 0.0000 0.00%
2024-11-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0271 1.0896 1.0270 1.0895 0.0001 0.01%
2024-11-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0270 1.0895 1.0269 1.0894 0.0001 0.01%
2024-11-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0269 1.0894 1.0266 1.0891 0.0003 0.03%
2024-11-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0266 1.0891 1.0265 1.0890 0.0001 0.01%
2024-11-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0265 1.0890 1.0263 1.0888 0.0002 0.02%
2024-11-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0263 1.0888 1.0261 1.0886 0.0002 0.02%
2024-11-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0261 1.0886 1.0258 1.0883 0.0003 0.03%
2024-11-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0258 1.0883 1.0256 1.0881 0.0002 0.02%
2024-11-07 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0256 1.0881 1.0254 1.0879 0.0002 0.02%
2024-11-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0254 1.0879 1.0253 1.0878 0.0001 0.01%
2024-11-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0253 1.0878 1.0252 1.0877 0.0001 0.01%
2024-11-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0252 1.0877 1.0248 1.0873 0.0004 0.04%
2024-11-01 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0246 1.0871 0.0002 0.02%
2024-10-31 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0246 1.0871 1.0245 1.0870 0.0001 0.01%
2024-10-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0245 1.0870 1.0246 1.0871 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0246 1.0871 1.0246 1.0871 0.0000 0.00%
2024-10-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0246 1.0871 1.0246 1.0871 0.0000 0.00%
2024-10-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0246 1.0871 1.0248 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0249 1.0874 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0249 1.0874 1.0253 1.0878 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0253 1.0878 1.0255 1.0880 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0255 1.0880 1.0253 1.0878 0.0002 0.02%
2024-10-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0253 1.0878 1.0252 1.0877 0.0001 0.01%
2024-10-17 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0252 1.0877 1.0248 1.0873 0.0004 0.04%
2024-10-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0244 1.0869 0.0004 0.04%
2024-10-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0244 1.0869 1.0238 1.0863 0.0006 0.06%
2024-10-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0238 1.0863 1.0222 1.0847 0.0016 0.16%
2024-10-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0222 1.0847 1.0213 1.0838 0.0009 0.09%
2024-10-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0213 1.0838 1.0205 1.0830 0.0008 0.08%
2024-10-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0205 1.0830 1.0220 1.0845 -0.0015 -0.15%
2024-10-08 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0220 1.0845 1.0223 1.0848 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0223 1.0848 1.0242 1.0867 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0242 1.0867 1.0248 1.0873 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0248 1.0873 0.0000 0.00%
2024-09-25 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0247 1.0872 0.0001 0.01%
2024-09-24 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0247 1.0872 1.0248 1.0873 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0248 1.0873 0.0000 0.00%
2024-09-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0249 1.0874 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0249 1.0874 1.0249 1.0874 0.0000 0.00%
2024-09-18 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0249 1.0874 1.0247 1.0872 0.0002 0.02%
2024-09-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0247 1.0872 1.0247 1.0872 0.0000 0.00%
2024-09-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0247 1.0872 1.0248 1.0873 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0248 1.0873 1.0246 1.0871 0.0002 0.02%
2024-09-10 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0246 1.0871 1.0239 1.0864 0.0007 0.07%
2024-09-09 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0239 1.0864 1.0232 1.0857 0.0007 0.07%
2024-09-06 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0232 1.0857 1.0230 1.0855 0.0002 0.02%
2024-09-05 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0230 1.0855 1.0228 1.0853 0.0002 0.02%
2024-09-04 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0228 1.0853 1.0221 1.0846 0.0007 0.07%
2024-09-03 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0221 1.0846 1.0217 1.0842 0.0004 0.04%
2024-09-02 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0217 1.0842 1.0205 1.0830 0.0012 0.12%
2024-08-30 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0205 1.0830 1.0203 1.0828 0.0002 0.02%
2024-08-29 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0203 1.0828 1.0205 1.0830 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0205 1.0830 1.0198 1.0823 0.0007 0.07%
2024-08-27 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0198 1.0823 1.0211 1.0836 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0211 1.0836 1.0218 1.0843 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0218 1.0843 1.0217 1.0842 0.0001 0.01%
2024-08-22 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0217 1.0842 1.0215 1.0840 0.0002 0.02%
2024-08-21 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0215 1.0840 1.0214 1.0839 0.0001 0.01%
2024-08-20 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0214 1.0839 1.0212 1.0837 0.0002 0.02%
2024-08-19 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0212 1.0837 1.0206 1.0831 0.0006 0.06%
2024-08-16 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0206 1.0831 1.0205 1.0830 0.0001 0.01%
2024-08-15 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0205 1.0830 1.0208 1.0833 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0208 1.0833 1.0198 1.0823 0.0010 0.10%
2024-08-13 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0198 1.0823 1.0192 1.0817 0.0006 0.06%
2024-08-12 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0192 1.0817 1.0208 1.0833 -0.0016 -0.16%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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