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交银中证环境治理(LOF)C(交银中证环境治理指数(LOF)C)基金净值查询(013413)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4057 0.0057 1.4200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4162 -0.0048 -1.1359%
  • 累计净值：0.4057
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1060亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵文婷
近半年交银中证环境治理(LOF)C|交银中证环境治理指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金累计收益率24.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4083 0.4083 0.4057 0.4057 0.0026 0.64%
2025-02-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4057 0.4057 0.4000 0.4000 0.0057 1.42%
2025-02-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4000 0.4000 0.3960 0.3960 0.0040 1.01%
2025-02-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3960 0.3960 0.3974 0.3974 -0.0014 -0.35%
2025-01-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3974 0.3974 0.3973 0.3973 0.0001 0.03%
2025-01-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3965 0.3965 0.4002 0.4002 -0.0037 -0.92%
2025-01-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4003 0.4003 0.3878 0.3878 0.0125 3.22%
2025-01-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3878 0.3878 0.3853 0.3853 0.0025 0.65%
2025-01-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3853 0.3853 0.3916 0.3916 -0.0063 -1.61%
2025-01-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3916 0.3916 0.3931 0.3931 -0.0015 -0.38%
2025-01-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3931 0.3931 0.3951 0.3951 -0.0020 -0.51%
2025-01-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3951 0.3951 0.3927 0.3927 0.0024 0.61%
2025-01-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3927 0.3927 0.3918 0.3918 0.0009 0.23%
2025-01-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3918 0.3918 0.4009 0.4009 -0.0091 -2.27%
2025-01-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4009 0.4009 0.4118 0.4118 -0.0109 -2.65%
2024-12-31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4118 0.4118 0.4204 0.4204 -0.0086 -2.05%
2024-12-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4189 0.4189 0.4183 0.4183 0.0006 0.14%
2024-12-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4183 0.4183 0.4235 0.4235 -0.0052 -1.23%
2024-12-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4235 0.4235 0.4174 0.4174 0.0061 1.46%
2024-12-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4174 0.4174 0.4264 0.4264 -0.0090 -2.11%
2024-12-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4264 0.4264 0.4262 0.4262 0.0002 0.05%
2024-12-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4262 0.4262 0.4280 0.4280 -0.0018 -0.42%
2024-12-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4280 0.4280 0.4264 0.4264 0.0016 0.38%
2024-12-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4264 0.4264 0.4350 0.4350 -0.0086 -1.98%
2024-12-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4358 0.4358 -0.0008 -0.18%
2024-12-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4358 0.4358 0.4450 0.4450 -0.0092 -2.07%
2024-12-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4450 0.4450 0.4459 0.4459 -0.0009 -0.20%
2024-12-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4459 0.4459 0.4382 0.4382 0.0077 1.76%
2024-12-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4382 0.4382 0.4404 0.4404 -0.0022 -0.50%
2024-12-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4404 0.4404 0.4419 0.4419 -0.0015 -0.34%
2024-12-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4419 0.4419 0.4343 0.4343 0.0076 1.75%
2024-12-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4343 0.4343 0.4330 0.4330 0.0013 0.30%
2024-12-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4330 0.4330 0.4404 0.4404 -0.0074 -1.68%
2024-12-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4404 0.4404 0.4373 0.4373 0.0031 0.71%
2024-12-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4373 0.4373 0.4292 0.4292 0.0081 1.89%
2024-11-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4292 0.4292 0.4268 0.4268 0.0024 0.56%
2024-11-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4268 0.4268 0.4199 0.4199 0.0069 1.64%
2024-11-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4199 0.4199 0.4146 0.4146 0.0053 1.28%
2024-11-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4146 0.4146 0.4210 0.4210 -0.0064 -1.52%
2024-11-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4210 0.4210 0.4178 0.4178 0.0032 0.77%
2024-11-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4178 0.4178 0.4297 0.4297 -0.0119 -2.77%
2024-11-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4297 0.4297 0.4320 0.4320 -0.0023 -0.53%
2024-11-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4320 0.4320 0.4273 0.4273 0.0047 1.10%
2024-11-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4273 0.4273 0.4185 0.4185 0.0088 2.10%
2024-11-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4185 0.4185 0.4197 0.4197 -0.0012 -0.29%
2024-11-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4197 0.4197 0.4292 0.4292 -0.0095 -2.21%
2024-11-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4292 0.4292 0.4419 0.4419 -0.0127 -2.87%
2024-11-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4419 0.4419 0.4453 0.4453 -0.0034 -0.76%
2024-11-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4453 0.4453 0.4531 0.4531 -0.0078 -1.72%
2024-11-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4531 0.4531 0.4447 0.4447 0.0084 1.89%
2024-11-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4447 0.4447 0.4470 0.4470 -0.0023 -0.51%
2024-11-07 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4470 0.4470 0.4330 0.4330 0.0140 3.23%
2024-11-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4330 0.4330 0.4334 0.4334 -0.0004 -0.09%
2024-11-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4334 0.4334 0.4247 0.4247 0.0087 2.05%
2024-11-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4247 0.4247 0.4249 0.4249 -0.0002 -0.05%
2024-11-01 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4249 0.4249 0.4291 0.4291 -0.0042 -0.98%
2024-10-31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4291 0.4291 0.4162 0.4162 0.0129 3.10%
2024-10-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4162 0.4162 0.4114 0.4114 0.0048 1.17%
2024-10-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4114 0.4114 0.4177 0.4177 -0.0063 -1.51%
2024-10-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4177 0.4177 0.4057 0.4057 0.0120 2.96%
2024-10-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4057 0.4057 0.3947 0.3947 0.0110 2.79%
2024-10-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3947 0.3947 0.3955 0.3955 -0.0008 -0.20%
2024-10-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3955 0.3955 0.3927 0.3927 0.0028 0.71%
2024-10-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3927 0.3927 0.3875 0.3875 0.0052 1.34%
2024-10-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3875 0.3875 0.3834 0.3834 0.0041 1.07%
2024-10-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3834 0.3834 0.3727 0.3727 0.0107 2.87%
2024-10-17 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3727 0.3727 0.3766 0.3766 -0.0039 -1.04%
2024-10-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3766 0.3766 0.3752 0.3752 0.0014 0.37%
2024-10-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3752 0.3752 0.3849 0.3849 -0.0097 -2.52%
2024-10-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3849 0.3849 0.3710 0.3710 0.0139 3.75%
2024-10-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3710 0.3710 0.3841 0.3841 -0.0131 -3.41%
2024-10-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3841 0.3841 0.3817 0.3817 0.0024 0.63%
2024-10-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3817 0.3817 0.4120 0.4120 -0.0303 -7.35%
2024-10-08 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4120 0.4120 0.3848 0.3848 0.0272 7.07%
2024-09-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3848 0.3848 0.3517 0.3517 0.0331 9.41%
2024-09-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3517 0.3517 0.3388 0.3388 0.0129 3.81%
2024-09-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3388 0.3388 0.3308 0.3308 0.0080 2.42%
2024-09-25 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3308 0.3308 0.3270 0.3270 0.0038 1.16%
2024-09-24 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3270 0.3270 0.3139 0.3139 0.0131 4.17%
2024-09-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3139 0.3139 0.3119 0.3119 0.0020 0.64%
2024-09-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3119 0.3119 0.3151 0.3151 -0.0032 -1.02%
2024-09-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3151 0.3151 0.3075 0.3075 0.0076 2.47%
2024-09-18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3075 0.3075 0.3114 0.3114 -0.0039 -1.25%
2024-09-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3114 0.3114 0.3112 0.3112 0.0002 0.06%
2024-09-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3112 0.3112 0.3091 0.3091 0.0021 0.68%
2024-09-11 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3091 0.3091 0.3101 0.3101 -0.0010 -0.32%
2024-09-10 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3101 0.3101 0.3094 0.3094 0.0007 0.23%
2024-09-09 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3094 0.3094 0.3100 0.3100 -0.0006 -0.19%
2024-09-06 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3100 0.3100 0.3153 0.3153 -0.0053 -1.68%
2024-09-05 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3153 0.3153 0.3119 0.3119 0.0034 1.09%
2024-09-04 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3119 0.3119 0.3132 0.3132 -0.0013 -0.42%
2024-09-03 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3132 0.3132 0.3129 0.3129 0.0003 0.10%
2024-09-02 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3129 0.3129 0.3161 0.3161 -0.0032 -1.01%
2024-08-30 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3161 0.3161 0.3135 0.3135 0.0026 0.83%
2024-08-29 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3135 0.3135 0.3120 0.3120 0.0015 0.48%
2024-08-28 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3120 0.3120 0.3137 0.3137 -0.0017 -0.54%
2024-08-27 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3137 0.3137 0.3179 0.3179 -0.0042 -1.32%
2024-08-26 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3179 0.3179 0.3171 0.3171 0.0008 0.25%
2024-08-23 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3171 0.3171 0.3178 0.3178 -0.0007 -0.22%
2024-08-22 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3178 0.3178 0.3230 0.3230 -0.0052 -1.61%
2024-08-21 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3230 0.3230 0.3241 0.3241 -0.0011 -0.34%
2024-08-20 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3241 0.3241 0.3291 0.3291 -0.0050 -1.52%
2024-08-19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3291 0.3291 0.3289 0.3289 0.0002 0.06%
2024-08-16 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3289 0.3289 0.3325 0.3325 -0.0036 -1.08%
2024-08-15 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3325 0.3325 0.3303 0.3303 0.0022 0.67%
2024-08-14 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3303 0.3303 0.3326 0.3326 -0.0023 -0.69%
2024-08-13 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3326 0.3326 0.3299 0.3299 0.0027 0.82%
2024-08-12 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3299 0.3299 0.3276 0.3276 0.0023 0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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