中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询(013405)
今天最新净值
1.0552
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4159亿
- 最近资产：48.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰
今年以来,中航瑞旭3个月定开债A(013405)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0553 |
1.0703 |
1.0552 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0552 |
1.0702 |
1.0559 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0559 |
1.0709 |
1.0559 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0559 |
1.0709 |
1.0553 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0553 |
1.0703 |
1.0547 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0547 |
1.0697 |
1.0534 |
1.0684 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0540 |
1.0690 |
1.0541 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0542 |
1.0692 |
1.0536 |
1.0686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0536 |
1.0686 |
1.0544 |
1.0694 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0544 |
1.0694 |
1.0543 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0543 |
1.0693 |
1.0551 |
1.0701 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0551 |
1.0701 |
1.0554 |
1.0704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0554 |
1.0704 |
1.0562 |
1.0712 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0562 |
1.0712 |
1.0561 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0561 |
1.0711 |
1.0559 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0559 |
1.0709 |
1.0549 |
1.0699 |
0.0010 |
0.09% |
