大成稳益90天滚动持有债券A基金净值查询(013399)
今天最新净值
1.1056
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6126亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪伟 方锐
今年以来,大成稳益90天滚动持有债券A(013399)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013399 |
大成稳益90天滚动持有债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0012 |
0.11% |
