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中银证券安业债券C基金净值查询(013374)

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今天最新净值 1.0839 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0891
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2473亿
最近资产：20.61亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

近一年中银证券安业债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券安业债券C(013374)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013374	中银证券安业债券C	1.0839	1.0891	1.0839	1.0891	0.0000	0.00%
2025-02-07	013374	中银证券安业债券C	1.0839	1.0891	1.0836	1.0888	0.0003	0.03%
2025-02-06	013374	中银证券安业债券C	1.0836	1.0888	1.0832	1.0884	0.0004	0.04%
2025-02-05	013374	中银证券安业债券C	1.0832	1.0884	1.0826	1.0878	0.0006	0.06%
2025-01-27	013374	中银证券安业债券C	1.0826	1.0878	1.0824	1.0876	0.0002	0.02%
2025-01-22	013374	中银证券安业债券C	1.0827	1.0879	1.0826	1.0878	0.0001	0.01%
2025-01-14	013374	中银证券安业债券C	1.0834	1.0886	1.0834	1.0886	0.0000	0.00%
2025-01-13	013374	中银证券安业债券C	1.0834	1.0886	1.0837	1.0889	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	013374	中银证券安业债券C	1.0837	1.0889	1.0841	1.0893	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013374	中银证券安业债券C	1.0841	1.0893	1.0844	1.0896	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013374	中银证券安业债券C	1.0844	1.0896	1.0845	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013374	中银证券安业债券C	1.0845	1.0897	1.0845	1.0897	0.0000	0.00%
2025-01-06	013374	中银证券安业债券C	1.0845	1.0897	1.0845	1.0897	0.0000	0.00%
2025-01-03	013374	中银证券安业债券C	1.0845	1.0897	1.0844	1.0896	0.0001	0.01%
2025-01-02	013374	中银证券安业债券C	1.0844	1.0896	1.0839	1.0891	0.0005	0.05%
2024-12-31	013374	中银证券安业债券C	1.0839	1.0891	1.0834	1.0886	0.0005	0.05%
2024-12-26	013374	中银证券安业债券C	1.0829	1.0881	1.0833	1.0885	-0.0004	-0.04%
2024-12-25	013374	中银证券安业债券C	1.0833	1.0885	1.0833	1.0885	0.0000	0.00%
2024-12-24	013374	中银证券安业债券C	1.0833	1.0885	1.0832	1.0884	0.0001	0.01%
2024-12-23	013374	中银证券安业债券C	1.0832	1.0884	1.0828	1.0880	0.0004	0.04%
2024-12-20	013374	中银证券安业债券C	1.0828	1.0880	1.0824	1.0876	0.0004	0.04%
2024-12-19	013374	中银证券安业债券C	1.0824	1.0876	1.0823	1.0875	0.0001	0.01%
2024-12-18	013374	中银证券安业债券C	1.0823	1.0875	1.0822	1.0874	0.0001	0.01%
2024-12-17	013374	中银证券安业债券C	1.0822	1.0874	1.0825	1.0877	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	013374	中银证券安业债券C	1.0825	1.0877	1.0822	1.0874	0.0003	0.03%

2024-12-13	013374	中银证券安业债券C	1.0822	1.0874	1.0816	1.0868	0.0006	0.06%
2024-12-12	013374	中银证券安业债券C	1.0816	1.0868	1.0815	1.0867	0.0001	0.01%
2024-12-11	013374	中银证券安业债券C	1.0815	1.0867	1.0813	1.0865	0.0002	0.02%
2024-12-10	013374	中银证券安业债券C	1.0813	1.0865	1.0808	1.0860	0.0005	0.05%
2024-12-09	013374	中银证券安业债券C	1.0808	1.0860	1.0807	1.0859	0.0001	0.01%
2024-12-06	013374	中银证券安业债券C	1.0807	1.0859	1.0806	1.0858	0.0001	0.01%
2024-12-05	013374	中银证券安业债券C	1.0806	1.0858	1.0804	1.0856	0.0002	0.02%
2024-12-04	013374	中银证券安业债券C	1.0804	1.0856	1.0800	1.0852	0.0004	0.04%
2024-12-03	013374	中银证券安业债券C	1.0800	1.0852	1.0798	1.0850	0.0002	0.02%
2024-12-02	013374	中银证券安业债券C	1.0798	1.0850	1.0787	1.0839	0.0011	0.10%
2024-11-29	013374	中银证券安业债券C	1.0787	1.0839	1.0783	1.0835	0.0004	0.04%
2024-11-28	013374	中银证券安业债券C	1.0783	1.0835	1.0781	1.0833	0.0002	0.02%
2024-11-27	013374	中银证券安业债券C	1.0781	1.0833	1.0780	1.0832	0.0001	0.01%
2024-11-26	013374	中银证券安业债券C	1.0780	1.0832	1.0778	1.0830	0.0002	0.02%
2024-11-25	013374	中银证券安业债券C	1.0778	1.0830	1.0776	1.0828	0.0002	0.02%
2024-11-22	013374	中银证券安业债券C	1.0776	1.0828	1.0774	1.0826	0.0002	0.02%
2024-11-21	013374	中银证券安业债券C	1.0774	1.0826	1.0773	1.0825	0.0001	0.01%
2024-11-20	013374	中银证券安业债券C	1.0773	1.0825	1.0773	1.0825	0.0000	0.00%
2024-11-19	013374	中银证券安业债券C	1.0773	1.0825	1.0773	1.0825	0.0000	0.00%
2024-11-18	013374	中银证券安业债券C	1.0773	1.0825	1.0773	1.0825	0.0000	0.00%
2024-11-15	013374	中银证券安业债券C	1.0773	1.0825	1.0772	1.0824	0.0001	0.01%
2024-11-14	013374	中银证券安业债券C	1.0772	1.0824	1.0772	1.0824	0.0000	0.00%
2024-11-13	013374	中银证券安业债券C	1.0772	1.0824	1.0772	1.0824	0.0000	0.00%
2024-11-12	013374	中银证券安业债券C	1.0772	1.0824	1.0769	1.0821	0.0003	0.03%
2024-11-11	013374	中银证券安业债券C	1.0769	1.0821	1.0766	1.0818	0.0003	0.03%
2024-11-08	013374	中银证券安业债券C	1.0766	1.0818	1.0765	1.0817	0.0001	0.01%
2024-11-07	013374	中银证券安业债券C	1.0765	1.0817	1.0760	1.0812	0.0005	0.05%
2024-11-06	013374	中银证券安业债券C	1.0760	1.0812	1.0759	1.0811	0.0001	0.01%
2024-11-05	013374	中银证券安业债券C	1.0759	1.0811	1.0757	1.0809	0.0002	0.02%
2024-11-04	013374	中银证券安业债券C	1.0757	1.0809	1.0753	1.0805	0.0004	0.04%
2024-11-01	013374	中银证券安业债券C	1.0753	1.0805	1.0746	1.0798	0.0007	0.07%
2024-10-31	013374	中银证券安业债券C	1.0746	1.0798	1.0744	1.0796	0.0002	0.02%
2024-10-30	013374	中银证券安业债券C	1.0744	1.0796	1.0742	1.0794	0.0002	0.02%
2024-10-29	013374	中银证券安业债券C	1.0742	1.0794	1.0744	1.0796	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	013374	中银证券安业债券C	1.0744	1.0796	1.0744	1.0796	0.0000	0.00%
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2024-10-24	013374	中银证券安业债券C	1.0744	1.0796	1.0746	1.0798	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013374	中银证券安业债券C	1.0746	1.0798	1.0751	1.0803	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	013374	中银证券安业债券C	1.0751	1.0803	1.0753	1.0805	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	013374	中银证券安业债券C	1.0753	1.0805	1.0751	1.0803	0.0002	0.02%
2024-10-18	013374	中银证券安业债券C	1.0751	1.0803	1.0751	1.0803	0.0000	0.00%
2024-10-17	013374	中银证券安业债券C	1.0751	1.0803	1.0748	1.0800	0.0003	0.03%
2024-10-16	013374	中银证券安业债券C	1.0748	1.0800	1.0746	1.0798	0.0002	0.02%
2024-10-15	013374	中银证券安业债券C	1.0746	1.0798	1.0739	1.0791	0.0007	0.07%
2024-10-14	013374	中银证券安业债券C	1.0739	1.0791	1.0730	1.0782	0.0009	0.08%
2024-10-11	013374	中银证券安业债券C	1.0730	1.0782	1.0712	1.0764	0.0018	0.17%
2024-10-10	013374	中银证券安业债券C	1.0712	1.0764	1.0702	1.0754	0.0010	0.09%
2024-10-09	013374	中银证券安业债券C	1.0702	1.0754	1.0713	1.0765	-0.0011	-0.10%
2024-10-08	013374	中银证券安业债券C	1.0713	1.0765	1.0708	1.0760	0.0005	0.05%
2024-09-30	013374	中银证券安业债券C	1.0708	1.0760	1.0732	1.0784	-0.0024	-0.22%
2024-09-27	013374	中银证券安业债券C	1.0732	1.0784	1.0743	1.0795	-0.0011	-0.10%
2024-09-26	013374	中银证券安业债券C	1.0743	1.0795	1.0742	1.0794	0.0001	0.01%
2024-09-25	013374	中银证券安业债券C	1.0742	1.0794	1.0737	1.0789	0.0005	0.05%
2024-09-24	013374	中银证券安业债券C	1.0737	1.0789	1.0735	1.0787	0.0002	0.02%
2024-09-23	013374	中银证券安业债券C	1.0735	1.0787	1.0721	1.0773	0.0014	0.13%
2024-09-20	013374	中银证券安业债券C	1.0721	1.0773	1.0723	1.0775	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	013374	中银证券安业债券C	1.0723	1.0775	1.0724	1.0776	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013374	中银证券安业债券C	1.0724	1.0776	1.0719	1.0771	0.0005	0.05%
2024-09-13	013374	中银证券安业债券C	1.0719	1.0771	1.0718	1.0770	0.0001	0.01%
2024-09-12	013374	中银证券安业债券C	1.0718	1.0770	1.0716	1.0768	0.0002	0.02%
2024-09-11	013374	中银证券安业债券C	1.0716	1.0768	1.0715	1.0767	0.0001	0.01%
2024-09-10	013374	中银证券安业债券C	1.0715	1.0767	1.0715	1.0767	0.0000	0.00%
2024-09-09	013374	中银证券安业债券C	1.0715	1.0767	1.0714	1.0766	0.0001	0.01%
2024-09-06	013374	中银证券安业债券C	1.0714	1.0766	1.0711	1.0763	0.0003	0.03%
2024-09-05	013374	中银证券安业债券C	1.0711	1.0763	1.0708	1.0760	0.0003	0.03%
2024-09-04	013374	中银证券安业债券C	1.0708	1.0760	1.0707	1.0759	0.0001	0.01%
2024-09-03	013374	中银证券安业债券C	1.0707	1.0759	1.0705	1.0757	0.0002	0.02%
2024-09-02	013374	中银证券安业债券C	1.0705	1.0757	1.0700	1.0752	0.0005	0.05%
2024-08-30	013374	中银证券安业债券C	1.0700	1.0752	1.0696	1.0748	0.0004	0.04%
2024-08-29	013374	中银证券安业债券C	1.0696	1.0748	1.0692	1.0744	0.0004	0.04%
2024-08-28	013374	中银证券安业债券C	1.0692	1.0744	1.0692	1.0744	0.0000	0.00%
2024-08-27	013374	中银证券安业债券C	1.0692	1.0744	1.0700	1.0752	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	013374	中银证券安业债券C	1.0700	1.0752	1.0696	1.0748	0.0004	0.04%
2024-08-23	013374	中银证券安业债券C	1.0696	1.0748	1.0698	1.0750	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	013374	中银证券安业债券C	1.0698	1.0750	1.0698	1.0750	0.0000	0.00%
2024-08-21	013374	中银证券安业债券C	1.0698	1.0750	1.0699	1.0751	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013374	中银证券安业债券C	1.0699	1.0751	1.0700	1.0752	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013374	中银证券安业债券C	1.0700	1.0752	1.0700	1.0752	0.0000	0.00%
2024-08-16	013374	中银证券安业债券C	1.0700	1.0752	1.0699	1.0751	0.0001	0.01%
2024-08-15	013374	中银证券安业债券C	1.0699	1.0751	1.0694	1.0746	0.0005	0.05%
2024-08-14	013374	中银证券安业债券C	1.0694	1.0746	1.0687	1.0739	0.0007	0.07%
2024-08-13	013374	中银证券安业债券C	1.0687	1.0739	1.0688	1.0740	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	013374	中银证券安业债券C	1.0688	1.0740	1.0699	1.0751	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	013374	中银证券安业债券C	1.0699	1.0751	1.0703	1.0755	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	013374	中银证券安业债券C	1.0703	1.0755	1.0705	1.0757	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	013374	中银证券安业债券C	1.0705	1.0757	1.0704	1.0756	0.0001	0.01%
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2024-02-21	013374	中银证券安业债券C	1.0560	1.0560	1.0556	1.0556	0.0004	0.04%
2024-02-20	013374	中银证券安业债券C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2024-02-19	013374	中银证券安业债券C	1.0553	1.0553	1.0543	1.0543	0.0010	0.09%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%