工银核心机遇混合C基金净值查询(013342)
今天最新净值
0.6239
0.0027 0.4300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6364
0.0041 0.6463%
- 累计净值：0.6239
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 陈小鹭
近半年,工银核心机遇混合C(013342)基金累计收益率13.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0054 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0055 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0060 |
1.00% |
| 2025-01-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0025 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0066 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0074 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0064 |
-1.02% |
| 2024-12-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0052 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0180 |
-2.76% |
| 2024-12-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0272 |
-4.00% |
| 2024-12-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0082 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0055 |
0.83% |
| 2024-12-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0064 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-12-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0092 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0169 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0075 |
1.19% |
| 2024-11-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0202 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0183 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0170 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0075 |
-1.07% |
| 2024-11-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0135 |
-1.88% |
| 2024-11-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0278 |
-3.72% |
| 2024-11-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0205 |
2.82% |
| 2024-11-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0091 |
1.27% |
| 2024-11-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0173 |
2.47% |
| 2024-11-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-11-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-10-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0157 |
2.29% |
| 2024-10-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-10-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0141 |
-2.02% |
| 2024-10-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0170 |
2.49% |
| 2024-10-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0098 |
1.46% |
| 2024-10-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0122 |
-1.78% |
| 2024-10-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-10-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0098 |
1.45% |
| 2024-10-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0130 |
1.96% |
| 2024-10-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0125 |
1.92% |
| 2024-10-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0252 |
3.77% |
| 2024-10-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0114 |
-1.68% |
| 2024-10-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0260 |
3.97% |
| 2024-10-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-10-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-10-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0547 |
-7.81% |
| 2024-09-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0520 |
7.92% |
| 2024-09-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0472 |
7.75% |
| 2024-09-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0616 |
11.25% |
| 2024-09-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-09-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5325 |
0.5325 |
0.0176 |
3.31% |
| 2024-09-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5325 |
0.5325 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0030 |
0.57% |
| 2024-09-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0056 |
1.07% |
| 2024-09-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0188 |
3.72% |
| 2024-09-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5051 |
0.5051 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0065 |
1.30% |
| 2024-09-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.4988 |
0.4988 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0050 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0030 |
0.60% |
| 2024-09-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0103 |
-1.99% |
| 2024-09-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2024-09-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0054 |
1.04% |
| 2024-09-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0075 |
-1.42% |
| 2024-09-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0091 |
1.75% |
| 2024-09-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0164 |
-3.06% |
| 2024-08-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0233 |
4.55% |
| 2024-08-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0068 |
1.34% |
| 2024-08-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0085 |
-1.65% |
| 2024-08-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5142 |
0.5142 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0127 |
-2.41% |
| 2024-08-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0048 |
0.92% |
| 2024-08-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-08-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-08-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0114 |
-2.12% |
| 2024-08-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-08-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5359 |
0.5359 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0056 |
-1.03% |
| 2024-08-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0043 |
0.80% |
| 2024-08-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-08-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5395 |
0.5395 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-08-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5414 |
0.5414 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0114 |
-2.06% |
