工银核心机遇混合C基金净值查询(013342)
今天最新净值
0.6239
0.0027 0.4300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6364
0.0041 0.6463%
- 累计净值：0.6239
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 陈小鹭
近一月,工银核心机遇混合C(013342)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0054 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0055 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0060 |
1.00% |
