东兴兴瑞一年定开C基金净值查询(013333)
今天最新净值
1.3743
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3943
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1724亿
- 最近资产：20.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提
今年以来,东兴兴瑞一年定开C(013333)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.3743 |
1.3943 |
1.3692 |
1.3892 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.3692 |
1.3892 |
1.3641 |
1.3841 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.3627 |
1.3827 |
1.3649 |
1.3849 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3676 |
1.3876 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013333 |
东兴兴瑞一年定开C |
1.3676 |
1.3876 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0117 |
0.86% |
