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申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)

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今天最新净值 1.0336 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1281
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0278亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：杨翰沈科

近半年申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0325	1.1270	1.0336	1.1281	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0336	1.1281	1.0337	1.1282	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0337	1.1282	1.0328	1.1273	0.0009	0.09%
2025-02-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0328	1.1273	1.0318	1.1263	0.0010	0.10%
2025-01-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0300	1.1245	0.0018	0.17%
2025-01-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0304	1.1249	1.0304	1.1249	0.0000	0.00%
2025-01-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0320	1.1265	1.0303	1.1248	0.0017	0.17%
2025-01-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0303	1.1248	1.0322	1.1267	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0312	1.1257	0.0010	0.10%
2025-01-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0321	1.1266	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0321	1.1266	1.0326	1.1271	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0326	1.1271	1.0336	1.1281	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0336	1.1281	1.0335	1.1280	0.0001	0.01%
2025-01-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.1280	1.0324	1.1269	0.0011	0.11%
2025-01-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0324	1.1269	1.0300	1.1245	0.0024	0.23%
2024-12-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0300	1.1245	1.0292	1.1237	0.0008	0.08%
2024-12-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0287	1.1232	1.0284	1.1229	0.0003	0.03%
2024-12-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0284	1.1229	1.0286	1.1231	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0286	1.1231	1.0283	1.1228	0.0003	0.03%
2024-12-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0283	1.1228	1.0278	1.1223	0.0005	0.05%
2024-12-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0278	1.1223	1.0274	1.1219	0.0004	0.04%
2024-12-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0274	1.1219	1.0273	1.1218	0.0001	0.01%
2024-12-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0273	1.1218	1.0272	1.1217	0.0001	0.01%
2024-12-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0272	1.1217	1.0274	1.1219	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0274	1.1219	1.0715	1.1210	0.0009	0.08%

2024-12-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0715	1.1210	1.0700	1.1195	0.0015	0.14%
2024-12-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0700	1.1195	1.0694	1.1189	0.0006	0.06%
2024-12-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0694	1.1189	1.0691	1.1186	0.0003	0.03%
2024-12-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0691	1.1186	1.0648	1.1143	0.0043	0.40%
2024-12-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0648	1.1143	1.0632	1.1127	0.0016	0.15%
2024-12-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0632	1.1127	1.0637	1.1132	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0637	1.1132	1.0638	1.1133	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0638	1.1133	1.0625	1.1120	0.0013	0.12%
2024-12-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0625	1.1120	1.0624	1.1119	0.0001	0.01%
2024-12-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0624	1.1119	1.0604	1.1099	0.0020	0.19%
2024-11-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0604	1.1099	1.0593	1.1088	0.0011	0.10%
2024-11-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0593	1.1088	1.0579	1.1074	0.0014	0.13%
2024-11-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0579	1.1074	1.0582	1.1077	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0582	1.1077	1.0581	1.1076	0.0001	0.01%
2024-11-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0581	1.1076	1.0572	1.1067	0.0009	0.09%
2024-11-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0572	1.1067	1.0568	1.1063	0.0004	0.04%
2024-11-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0568	1.1063	1.0558	1.1053	0.0010	0.09%
2024-11-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0558	1.1053	1.0562	1.1057	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0562	1.1057	1.0555	1.1050	0.0007	0.07%
2024-11-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0555	1.1050	1.0565	1.1060	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0565	1.1060	1.0570	1.1065	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0570	1.1065	1.0569	1.1064	0.0001	0.01%
2024-11-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0569	1.1064	1.0577	1.1072	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0577	1.1072	1.0569	1.1064	0.0008	0.08%
2024-11-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0569	1.1064	1.0562	1.1057	0.0007	0.07%
2024-11-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0562	1.1057	1.0559	1.1054	0.0003	0.03%
2024-11-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0559	1.1054	1.0553	1.1048	0.0006	0.06%
2024-11-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0553	1.1048	1.0558	1.1053	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0558	1.1053	1.0548	1.1043	0.0010	0.09%
2024-11-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0548	1.1043	1.0543	1.1038	0.0005	0.05%
2024-11-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0543	1.1038	1.0535	1.1030	0.0008	0.08%
2024-10-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0535	1.1030	1.0526	1.1021	0.0009	0.09%
2024-10-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0526	1.1021	0.0000	0.00%
2024-10-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0521	1.1016	0.0005	0.05%
2024-10-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0521	1.1016	1.0526	1.1021	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0526	1.1021	0.0000	0.00%
2024-10-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0528	1.1023	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0528	1.1023	1.0531	1.1026	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0531	1.1026	1.0542	1.1037	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0542	1.1037	1.0542	1.1037	0.0000	0.00%
2024-10-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0542	1.1037	1.0546	1.1041	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0546	1.1041	1.0532	1.1027	0.0014	0.13%
2024-10-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0532	1.1027	1.0540	1.1035	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0540	1.1035	1.0537	1.1032	0.0003	0.03%
2024-10-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0537	1.1032	1.0539	1.1034	-0.0002	-0.02%
2024-10-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0539	1.1034	1.0537	1.1032	0.0002	0.02%
2024-10-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0537	1.1032	1.0513	1.1008	0.0024	0.23%
2024-10-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0503	1.0998	0.0010	0.10%
2024-10-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0503	1.0998	1.0518	1.1013	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0518	1.1013	1.0519	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0519	1.1014	1.0571	1.1066	-0.0052	-0.49%
2024-09-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0571	1.1066	1.0590	1.1085	-0.0019	-0.18%
2024-09-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0590	1.1085	1.0571	1.1066	0.0019	0.18%
2024-09-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0571	1.1066	1.0590	1.1085	-0.0019	-0.18%
2024-09-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0590	1.1085	1.0584	1.1079	0.0006	0.06%
2024-09-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0584	1.1079	1.0582	1.1077	0.0002	0.02%
2024-09-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0582	1.1077	1.0581	1.1076	0.0001	0.01%
2024-09-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0581	1.1076	1.0560	1.1055	0.0021	0.20%
2024-09-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0560	1.1055	1.0547	1.1042	0.0013	0.12%
2024-09-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0547	1.1042	1.0543	1.1038	0.0004	0.04%
2024-09-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0543	1.1038	1.0528	1.1023	0.0015	0.14%
2024-09-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0528	1.1023	1.0523	1.1018	0.0005	0.05%
2024-09-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0523	1.1018	1.0513	1.1008	0.0010	0.10%
2024-09-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0513	1.1008	0.0000	0.00%
2024-09-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0510	1.1005	0.0003	0.03%
2024-09-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0510	1.1005	1.0502	1.0997	0.0008	0.08%
2024-09-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0502	1.0997	1.0500	1.0995	0.0002	0.02%
2024-09-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0500	1.0995	1.0481	1.0976	0.0019	0.18%
2024-08-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0481	1.0976	1.0479	1.0974	0.0002	0.02%
2024-08-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0479	1.0974	1.0484	1.0979	-0.0005	-0.05%
2024-08-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0484	1.0979	1.0470	1.0965	0.0014	0.13%
2024-08-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0470	1.0965	1.0488	1.0983	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0488	1.0983	1.0490	1.0985	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0490	1.0985	1.0486	1.0981	0.0004	0.04%
2024-08-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0486	1.0981	1.0480	1.0975	0.0006	0.06%
2024-08-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0480	1.0975	1.0477	1.0972	0.0003	0.03%
2024-08-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0477	1.0972	1.0473	1.0968	0.0004	0.04%
2024-08-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0473	1.0968	1.0464	1.0959	0.0009	0.09%
2024-08-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0464	1.0959	1.0460	1.0955	0.0004	0.04%
2024-08-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0460	1.0955	1.0467	1.0962	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0467	1.0962	1.0450	1.0945	0.0017	0.16%
2024-08-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0450	1.0945	1.0440	1.0935	0.0010	0.10%
2024-08-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0440	1.0935	1.0474	1.0969	-0.0034	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%