国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)

今天最新净值 0.7477 0.0091 1.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7068 0.0016 0.2320%

累计净值：0.7477
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0173亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：吴坚

近半年国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率24.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7508	0.7508	0.7477	0.7477	0.0031	0.41%
2025-02-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7477	0.7477	0.7386	0.7386	0.0091	1.23%
2025-02-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7386	0.7386	0.7147	0.7147	0.0239	3.34%
2025-02-05	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7147	0.7147	0.7329	0.7329	-0.0182	-2.48%
2025-01-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7329	0.7329	0.7518	0.7518	-0.0189	-2.51%
2025-01-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7526	0.7526	0.7471	0.7471	0.0055	0.74%
2025-01-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6923	0.6923	0.6593	0.6593	0.0330	5.01%
2025-01-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6593	0.6593	0.6628	0.6628	-0.0035	-0.53%
2025-01-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6628	0.6628	0.6901	0.6901	-0.0273	-3.96%
2025-01-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6901	0.6901	0.6934	0.6934	-0.0033	-0.48%

2025-01-08	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6927	0.6927	0.0007	0.10%
2025-01-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6927	0.6927	0.6698	0.6698	0.0229	3.42%
2025-01-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6698	0.6698	0.6742	0.6742	-0.0044	-0.65%
2025-01-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6742	0.6742	0.6882	0.6882	-0.0140	-2.03%
2025-01-02	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6882	0.6882	0.7050	0.7050	-0.0168	-2.38%
2024-12-31	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7050	0.7050	0.7293	0.7293	-0.0243	-3.33%
2024-12-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7433	0.7433	0.7215	0.7215	0.0218	3.02%
2024-12-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7215	0.7215	0.7249	0.7249	-0.0034	-0.47%
2024-12-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7249	0.7249	0.7062	0.7062	0.0187	2.65%
2024-12-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7062	0.7062	0.7271	0.7271	-0.0209	-2.87%
2024-12-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7271	0.7271	0.7179	0.7179	0.0092	1.28%
2024-12-19	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7179	0.7179	0.7131	0.7131	0.0048	0.67%
2024-12-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7131	0.7131	0.6967	0.6967	0.0164	2.35%
2024-12-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6967	0.6967	0.7019	0.7019	-0.0052	-0.74%
2024-12-16	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7019	0.7019	0.7140	0.7140	-0.0121	-1.69%

2024-12-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7140	0.7140	0.7187	0.7187	-0.0047	-0.65%
2024-12-12	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7187	0.7187	0.7108	0.7108	0.0079	1.11%
2024-12-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7108	0.7108	0.6997	0.6997	0.0111	1.59%
2024-12-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6997	0.6997	0.6963	0.6963	0.0034	0.49%
2024-12-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6963	0.6963	0.6989	0.6989	-0.0026	-0.37%
2024-12-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6989	0.6989	0.6949	0.6949	0.0040	0.58%
2024-12-05	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6949	0.6949	0.6916	0.6916	0.0033	0.48%
2024-12-04	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6916	0.6916	0.7028	0.7028	-0.0112	-1.59%
2024-12-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7028	0.7028	0.7106	0.7106	-0.0078	-1.10%
2024-12-02	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7106	0.7106	0.7012	0.7012	0.0094	1.34%
2024-11-29	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7012	0.7012	0.6926	0.6926	0.0086	1.24%
2024-11-28	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6926	0.6926	0.7003	0.7003	-0.0077	-1.10%
2024-11-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7003	0.7003	0.6840	0.6840	0.0163	2.38%
2024-11-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6840	0.6840	0.7052	0.7052	-0.0212	-3.01%
2024-11-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7052	0.7052	0.7018	0.7018	0.0034	0.48%
2024-11-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7018	0.7018	0.7248	0.7248	-0.0230	-3.17%
2024-11-21	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7248	0.7248	0.7248	0.7248	0.0000	0.00%
2024-11-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7248	0.7248	0.7127	0.7127	0.0121	1.70%
2024-11-19	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7127	0.7127	0.6851	0.6851	0.0276	4.03%
2024-11-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6851	0.6851	0.7023	0.7023	-0.0172	-2.45%
2024-11-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7023	0.7023	0.7280	0.7280	-0.0257	-3.53%
2024-11-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7280	0.7280	0.7598	0.7598	-0.0318	-4.19%
2024-11-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7598	0.7598	0.7499	0.7499	0.0099	1.32%
2024-11-12	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7499	0.7499	0.7623	0.7623	-0.0124	-1.63%
2024-11-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7623	0.7623	0.7460	0.7460	0.0163	2.18%
2024-11-08	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7460	0.7460	0.7538	0.7538	-0.0078	-1.03%
2024-11-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7482	0.7482	0.0056	0.75%
2024-11-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7482	0.7482	0.7418	0.7418	0.0064	0.86%
2024-11-05	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7418	0.7418	0.7156	0.7156	0.0262	3.66%
2024-11-04	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7156	0.7156	0.7049	0.7049	0.0107	1.52%
2024-11-01	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7049	0.7049	0.7104	0.7104	-0.0055	-0.77%
2024-10-31	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7104	0.7104	0.7061	0.7061	0.0043	0.61%
2024-10-30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7061	0.7061	0.7102	0.7102	-0.0041	-0.58%
2024-10-29	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7102	0.7102	0.7088	0.7088	0.0014	0.20%
2024-10-28	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7088	0.7088	0.7025	0.7025	0.0063	0.90%
2024-10-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7025	0.7025	0.7005	0.7005	0.0020	0.29%
2024-10-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7113	0.7113	-0.0108	-1.52%
2024-10-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7113	0.7113	0.7049	0.7049	0.0064	0.91%
2024-10-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7049	0.7049	0.7003	0.7003	0.0046	0.66%
2024-10-21	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7003	0.7003	0.6951	0.6951	0.0052	0.75%
2024-10-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6951	0.6951	0.6719	0.6719	0.0232	3.45%
2024-10-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6719	0.6719	0.6798	0.6798	-0.0079	-1.16%
2024-10-16	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6798	0.6798	0.6809	0.6809	-0.0011	-0.16%
2024-10-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6809	0.6809	0.7019	0.7019	-0.0210	-2.99%
2024-10-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7019	0.7019	0.6957	0.6957	0.0062	0.89%
2024-10-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6957	0.6957	0.7082	0.7082	-0.0125	-1.77%
2024-10-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7082	0.7082	0.7164	0.7164	-0.0082	-1.14%
2024-10-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7164	0.7164	0.7519	0.7519	-0.0355	-4.72%
2024-10-08	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7519	0.7519	0.6920	0.6920	0.0599	8.66%
2024-09-30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6920	0.6920	0.6333	0.6333	0.0587	9.27%
2024-09-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6333	0.6333	0.6011	0.6011	0.0322	5.36%
2024-09-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6011	0.6011	0.5837	0.5837	0.0174	2.98%
2024-09-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5837	0.5837	0.5775	0.5775	0.0062	1.07%
2024-09-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5775	0.5775	0.5607	0.5607	0.0168	3.00%
2024-09-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5607	0.5607	0.5629	0.5629	-0.0022	-0.39%
2024-09-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5629	0.5629	0.5692	0.5692	-0.0063	-1.11%
2024-09-19	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5692	0.5692	0.5736	0.5736	-0.0044	-0.77%
2024-09-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5736	0.5736	0.5746	0.5746	-0.0010	-0.17%
2024-09-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5746	0.5746	0.5730	0.5730	0.0016	0.28%
2024-09-12	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5730	0.5730	0.5747	0.5747	-0.0017	-0.30%
2024-09-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5747	0.5747	0.5728	0.5728	0.0019	0.33%
2024-09-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5728	0.5728	0.5711	0.5711	0.0017	0.30%
2024-09-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5711	0.5711	0.5750	0.5750	-0.0039	-0.68%
2024-09-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5750	0.5750	0.5804	0.5804	-0.0054	-0.93%
2024-09-04	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5856	0.5856	0.5910	0.5910	-0.0054	-0.91%
2024-09-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5910	0.5910	0.5887	0.5887	0.0023	0.39%
2024-09-02	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5887	0.5887	0.6053	0.6053	-0.0166	-2.74%
2024-08-30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6053	0.6053	0.5902	0.5902	0.0151	2.56%
2024-08-29	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5902	0.5902	0.5848	0.5848	0.0054	0.92%
2024-08-28	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5848	0.5848	0.5872	0.5872	-0.0024	-0.41%
2024-08-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5872	0.5872	0.5976	0.5976	-0.0104	-1.74%
2024-08-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5976	0.5976	0.6017	0.6017	-0.0041	-0.68%
2024-08-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6017	0.6017	0.6022	0.6022	-0.0005	-0.08%
2024-08-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6022	0.6022	0.6025	0.6025	-0.0003	-0.05%
2024-08-21	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6025	0.6025	0.5948	0.5948	0.0077	1.29%
2024-08-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5948	0.5948	0.6012	0.6012	-0.0064	-1.06%
2024-08-19	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6012	0.6012	0.6008	0.6008	0.0004	0.07%
2024-08-16	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6008	0.6008	0.6014	0.6014	-0.0006	-0.10%
2024-08-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6014	0.6014	0.6012	0.6012	0.0002	0.03%
2024-08-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6012	0.6012	0.6048	0.6048	-0.0036	-0.60%
2024-08-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6048	0.6048	0.5996	0.5996	0.0052	0.87%
2024-08-12	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.5996	0.5996	0.6015	0.6015	-0.0019	-0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.7052	0.48%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.6972	0.48%
国寿安保泰然纯债债券	1.0751	0.09%
国寿安保低碳经济混合A	0.5721	-0.31%
国寿安保低碳经济混合C	0.5679	-0.32%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0210	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%