中欧兴盈一年定开债券发起基金净值查询(013283)
今天最新净值
1.0632
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1108
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.4276亿
- 最近资产：25.39亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 王慧杰 余罗畅 苏佳
今年以来,中欧兴盈一年定开债券发起(013283)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0625 |
1.1101 |
1.0632 |
1.1108 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0632 |
1.1108 |
1.0632 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0632 |
1.1108 |
1.0631 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0631 |
1.1107 |
1.0632 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0632 |
1.1108 |
1.0635 |
1.1111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0635 |
1.1111 |
1.0630 |
1.1106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0630 |
1.1106 |
1.0623 |
1.1099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0623 |
1.1099 |
1.0617 |
1.1093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0617 |
1.1093 |
1.0607 |
1.1083 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0613 |
1.1089 |
1.0610 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0623 |
1.1099 |
1.0622 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0622 |
1.1098 |
1.0630 |
1.1106 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0630 |
1.1106 |
1.0633 |
1.1109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0633 |
1.1109 |
1.0640 |
1.1116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0640 |
1.1116 |
1.0640 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0640 |
1.1116 |
1.0645 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0645 |
1.1121 |
1.0640 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0640 |
1.1116 |
1.0632 |
1.1108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0632 |
1.1108 |
1.0617 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14% |
