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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

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今天最新净值 0.8888 0.0095 1.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7554 0.0029 0.3791%
  • 累计净值：0.8888
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3281亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
近半年浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率27.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9103 0.9103 0.8888 0.8888 0.0215 2.42%
2025-02-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8888 0.8888 0.8793 0.8793 0.0095 1.08%
2025-02-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8793 0.8793 0.8497 0.8497 0.0296 3.48%
2025-02-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8497 0.8497 0.8103 0.8103 0.0394 4.86%
2025-01-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8103 0.8103 0.8117 0.8117 -0.0014 -0.17%
2025-01-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8012 0.8012 0.8128 0.8128 -0.0116 -1.43%
2025-01-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7724 0.7724 0.7521 0.7521 0.0203 2.70%
2025-01-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7521 0.7521 0.7606 0.7606 -0.0085 -1.12%
2025-01-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7606 0.7606 0.7674 0.7674 -0.0068 -0.89%
2025-01-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7674 0.7674 0.7599 0.7599 0.0075 0.99%
2025-01-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7599 0.7599 0.7704 0.7704 -0.0105 -1.36%
2025-01-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7704 0.7704 0.7771 0.7771 -0.0067 -0.86%
2025-01-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7771 0.7771 0.7807 0.7807 -0.0036 -0.46%
2025-01-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7807 0.7741 0.7741 0.0066 0.85%
2025-01-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7741 0.7741 0.7934 0.7934 -0.0193 -2.43%
2024-12-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7934 0.7934 0.7966 0.7966 -0.0032 -0.40%
2024-12-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7980 0.7980 0.7972 0.7972 0.0008 0.10%
2024-12-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7972 0.7972 0.7981 0.7981 -0.0009 -0.11%
2024-12-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7981 0.7981 0.7889 0.7889 0.0092 1.17%
2024-12-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7889 0.7889 0.7903 0.7903 -0.0014 -0.18%
2024-12-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7903 0.7903 0.7879 0.7879 0.0024 0.30%
2024-12-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7879 0.7879 0.7891 0.7891 -0.0012 -0.15%
2024-12-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7891 0.7891 0.7799 0.7799 0.0092 1.18%
2024-12-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7799 0.7799 0.7860 0.7860 -0.0061 -0.78%
2024-12-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7860 0.7860 0.7963 0.7963 -0.0103 -1.29%
2024-12-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7963 0.7963 0.8142 0.8142 -0.0179 -2.20%
2024-12-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8142 0.8142 0.8020 0.8020 0.0122 1.52%
2024-12-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8020 0.8020 0.8062 0.8062 -0.0042 -0.52%
2024-12-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8062 0.8062 0.8125 0.8125 -0.0063 -0.78%
2024-12-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8125 0.8125 0.7875 0.7875 0.0250 3.17%
2024-12-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7875 0.7875 0.7746 0.7746 0.0129 1.67%
2024-12-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7746 0.7746 0.7807 0.7807 -0.0061 -0.78%
2024-12-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7807 0.7828 0.7828 -0.0021 -0.27%
2024-12-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64%
2024-12-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7778 0.7778 0.7677 0.7677 0.0101 1.32%
2024-11-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7677 0.7677 0.7612 0.7612 0.0065 0.85%
2024-11-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7612 0.7612 0.7721 0.7721 -0.0109 -1.41%
2024-11-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7721 0.7721 0.7504 0.7504 0.0217 2.89%
2024-11-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7504 0.7504 0.7525 0.7525 -0.0021 -0.28%
2024-11-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7525 0.7525 0.7561 0.7561 -0.0036 -0.48%
2024-11-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7561 0.7561 0.7731 0.7731 -0.0170 -2.20%
2024-11-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7731 0.7731 0.7812 0.7812 -0.0081 -1.04%
2024-11-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7812 0.7812 0.7771 0.7771 0.0041 0.53%
2024-11-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7771 0.7771 0.7706 0.7706 0.0065 0.84%
2024-11-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7706 0.7706 0.7716 0.7716 -0.0010 -0.13%
2024-11-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7716 0.7716 0.7704 0.7704 0.0012 0.16%
2024-11-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7704 0.7704 0.7877 0.7877 -0.0173 -2.20%
2024-11-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7877 0.7877 0.7878 0.7878 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7878 0.7878 0.8066 0.8066 -0.0188 -2.33%
2024-11-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8066 0.8066 0.8148 0.8148 -0.0082 -1.01%
2024-11-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8148 0.8148 0.8263 0.8263 -0.0115 -1.39%
2024-11-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8263 0.8263 0.8014 0.8014 0.0249 3.11%
2024-11-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8014 0.8014 0.8153 0.8153 -0.0139 -1.70%
2024-11-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8153 0.8153 0.7989 0.7989 0.0164 2.05%
2024-11-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7989 0.7989 0.7969 0.7969 0.0020 0.25%
2024-11-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7969 0.7969 0.7908 0.7908 0.0061 0.77%
2024-10-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7908 0.7908 0.7959 0.7959 -0.0051 -0.64%
2024-10-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7959 0.7959 0.8089 0.8089 -0.0130 -1.61%
2024-10-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8089 0.8089 0.8107 0.8107 -0.0018 -0.22%
2024-10-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8107 0.8107 0.8055 0.8055 0.0052 0.65%
2024-10-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8055 0.8055 0.8037 0.8037 0.0018 0.22%
2024-10-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8037 0.8037 0.8158 0.8158 -0.0121 -1.48%
2024-10-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8158 0.8158 0.8078 0.8078 0.0080 0.99%
2024-10-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8078 0.8078 0.8026 0.8026 0.0052 0.65%
2024-10-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8026 0.8026 0.8146 0.8146 -0.0120 -1.47%
2024-10-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8146 0.8146 0.7822 0.7822 0.0324 4.14%
2024-10-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7822 0.7822 0.7942 0.7942 -0.0120 -1.51%
2024-10-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7942 0.7942 0.7936 0.7936 0.0006 0.08%
2024-10-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7936 0.7936 0.8241 0.8241 -0.0305 -3.70%
2024-10-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8241 0.8241 0.8345 0.8345 -0.0104 -1.25%
2024-10-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8345 0.8345 0.8359 0.8359 -0.0014 -0.17%
2024-10-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8359 0.8359 0.8132 0.8132 0.0227 2.79%
2024-10-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8132 0.8132 0.8330 0.8330 -0.0198 -2.38%
2024-10-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8330 0.8330 0.8229 0.8229 0.0101 1.23%
2024-09-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8229 0.8229 0.7931 0.7931 0.0298 3.76%
2024-09-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7931 0.7931 0.7610 0.7610 0.0321 4.22%
2024-09-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7610 0.7610 0.7306 0.7306 0.0304 4.16%
2024-09-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7306 0.7306 0.7298 0.7298 0.0008 0.11%
2024-09-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7298 0.7298 0.7093 0.7093 0.0205 2.89%
2024-09-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7093 0.7093 0.7138 0.7138 -0.0045 -0.63%
2024-09-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7138 0.7138 0.7045 0.7045 0.0093 1.32%
2024-09-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7045 0.7045 0.6877 0.6877 0.0168 2.44%
2024-09-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6877 0.6877 0.6806 0.6806 0.0071 1.04%
2024-09-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6806 0.6806 0.6777 0.6777 0.0029 0.43%
2024-09-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6777 0.6777 0.6748 0.6748 0.0029 0.43%
2024-09-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6748 0.6748 0.6771 0.6771 -0.0023 -0.34%
2024-09-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6771 0.6771 0.6809 0.6809 -0.0038 -0.56%
2024-09-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6809 0.6809 0.6928 0.6928 -0.0119 -1.72%
2024-09-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6928 0.6928 0.6942 0.6942 -0.0014 -0.20%
2024-09-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6942 0.6942 0.6958 0.6958 -0.0016 -0.23%
2024-09-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6958 0.6958 0.7036 0.7036 -0.0078 -1.11%
2024-09-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7036 0.7036 0.7008 0.7008 0.0028 0.40%
2024-09-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7008 0.7008 0.7088 0.7088 -0.0080 -1.13%
2024-08-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7088 0.7088 0.7019 0.7019 0.0069 0.98%
2024-08-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7019 0.7019 0.6894 0.6894 0.0125 1.81%
2024-08-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6894 0.6894 0.6994 0.6994 -0.0100 -1.43%
2024-08-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6994 0.6994 0.6974 0.6974 0.0020 0.29%
2024-08-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6974 0.6974 0.7014 0.7014 -0.0040 -0.57%
2024-08-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7014 0.7014 0.7033 0.7033 -0.0019 -0.27%
2024-08-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7033 0.7033 0.6986 0.6986 0.0047 0.67%
2024-08-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6986 0.6986 0.7018 0.7018 -0.0032 -0.46%
2024-08-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7018 0.7018 0.7095 0.7095 -0.0077 -1.09%
2024-08-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7095 0.7095 0.7072 0.7072 0.0023 0.33%
2024-08-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7072 0.7072 0.6943 0.6943 0.0129 1.86%
2024-08-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6943 0.6943 0.6969 0.6969 -0.0026 -0.37%
2024-08-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6969 0.6969 0.7024 0.7024 -0.0055 -0.78%
2024-08-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7024 0.7024 0.7007 0.7007 0.0017 0.24%
2024-08-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7007 0.7007 0.7029 0.7029 -0.0022 -0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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