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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

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今天最新净值 0.8888 0.0095 1.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7554 0.0029 0.3791%

累计净值：0.8888
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率15.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9103	0.9103	0.8888	0.8888	0.0215	2.42%
2025-02-07	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8888	0.8888	0.8793	0.8793	0.0095	1.08%
2025-02-06	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8793	0.8793	0.8497	0.8497	0.0296	3.48%
2025-02-05	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8497	0.8497	0.8103	0.8103	0.0394	4.86%
2025-01-27	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8103	0.8103	0.8117	0.8117	-0.0014	-0.17%
2025-01-22	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.8012	0.8012	0.8128	0.8128	-0.0116	-1.43%
2025-01-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7724	0.7724	0.7521	0.7521	0.0203	2.70%
2025-01-13	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7521	0.7521	0.7606	0.7606	-0.0085	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%