财通资管鸿启90天滚动中短债C(财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C)基金净值查询(013217)
今天最新净值
1.1346
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：40.5798亿
- 最近资产：36.06亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 邹舟
近一季财通资管鸿启90天滚动中短债C|财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C基金净值查询
近一季,财通资管鸿启90天滚动中短债C(013217)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1334 |
1.1334 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1330 |
1.1330 |
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| 2025-01-13 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1334 |
1.1334 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1334 |
1.1335 |
1.1335 |
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| 2025-01-09 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1340 |
1.1340 |
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|
| 2025-01-08 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2025-01-07 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1340 |
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1.1343 |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1343 |
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| 2025-01-03 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1341 |
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1.1338 |
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| 2025-01-02 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1338 |
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1.1329 |
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| 2024-12-31 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1329 |
1.1321 |
1.1321 |
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| 2024-12-26 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1311 |
1.1310 |
1.1310 |
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| 2024-12-25 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1314 |
1.1314 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1314 |
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1.1316 |
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| 2024-12-23 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1316 |
1.1316 |
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1.1312 |
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| 2024-12-20 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2024-12-19 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1308 |
1.1308 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1308 |
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1.1311 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1311 |
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1.1304 |
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|
|
| 2024-12-13 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1304 |
1.1304 |
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1.1297 |
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| 2024-12-12 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1297 |
1.1297 |
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1.1294 |
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| 2024-12-11 |
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财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
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| 2024-12-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1294 |
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1.1285 |
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| 2024-12-09 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1282 |
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| 2024-12-06 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
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| 2024-12-05 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
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| 2024-12-04 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1275 |
1.1275 |
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| 2024-12-03 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
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0.01% |
| 2024-12-02 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1274 |
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1.1264 |
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| 2024-11-29 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1259 |
1.1259 |
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| 2024-11-28 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1256 |
1.1256 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2024-11-26 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1253 |
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| 2024-11-25 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1253 |
1.1253 |
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1.1248 |
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| 2024-11-22 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
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| 2024-11-21 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
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| 2024-11-20 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
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| 2024-11-19 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1244 |
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1.1242 |
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| 2024-11-18 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1242 |
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| 2024-11-15 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1243 |
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1.1242 |
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| 2024-11-14 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
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1.1242 |
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1.1241 |
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| 2024-11-13 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0003 |
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| 2024-11-11 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
