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万家稳鑫30天滚动持有短债A(万家稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(013207)

今天最新净值 1.1026 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1026
  • 成立日期:2021-09-14
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.2749亿
  • 最近资产:18.39亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈奕雯
近一季万家稳鑫30天滚动持有短债A|万家稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-02-07 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-02-06 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-02-05 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-01-27 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-01-22 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-01-14 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-01-13 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-07 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-06 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-01-03 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-01-02 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-12-31 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-12-26 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-12-25 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-12-23 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2024-12-20 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-12-19 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-18 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-17 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-16 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-12-13 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2024-12-12 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2024-12-11 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2024-12-10 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2024-12-09 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-12-06 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2024-12-05 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2024-12-04 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-03 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-12-02 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2024-11-29 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2024-11-28 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-11-27 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-11-26 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-11-25 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-11-22 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-21 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2024-11-20 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-11-19 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2024-11-18 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-11-15 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-14 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-11-13 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2024-11-12 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2024-11-11 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%