广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)基金净值查询(013206)
今天最新净值
1.0295
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1337
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.1147亿
- 最近资产：35.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
今年以来广发汇宜一年定期开放债券A|广发汇宜一年定期开放债券基金净值查询
今年以来,广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0295 |
1.1337 |
1.0276 |
1.1318 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0276 |
1.1318 |
1.0257 |
1.1299 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0262 |
1.1304 |
1.0266 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0273 |
1.1315 |
1.0263 |
1.1305 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0263 |
1.1305 |
1.0274 |
1.1316 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0274 |
1.1316 |
1.0273 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0273 |
1.1315 |
1.0284 |
1.1326 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0284 |
1.1326 |
1.0288 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0288 |
1.1330 |
1.0297 |
1.1339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0297 |
1.1339 |
1.0293 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-03 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0293 |
1.1335 |
1.0285 |
1.1327 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0285 |
1.1327 |
1.0270 |
1.1312 |
0.0015 |
0.15% |
