安信港股通精选混合发起A基金净值查询(013181)
今天最新净值
0.8411
-0.0091 -1.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8414
0.0020 0.2439%
- 累计净值：0.8411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1450亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭珏娜
今年以来,安信港股通精选混合发起A(013181)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0091 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0044 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0188 |
-2.22% |
