安信港股通精选混合发起A基金净值查询(013181)
今天最新净值
0.8411
-0.0091 -1.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8414
0.0020 0.2439%
- 累计净值：0.8411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1450亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭珏娜
近一季,安信港股通精选混合发起A(013181)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0091 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0044 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0188 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-20 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-12-13 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0188 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-12-10 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0208 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0357 |
4.18% |
| 2024-12-06 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0116 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0102 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-11-22 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0113 |
-1.34% |
| 2024-11-21 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-11-18 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-11-14 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0191 |
-2.25% |
| 2024-11-13 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2024-11-11 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-11-08 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0143 |
-1.61% |
| 2024-11-07 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0283 |
3.29% |
| 2024-11-06 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0176 |
-2.00% |
| 2024-11-05 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0292 |
3.44% |
