建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0325
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2025-02-10
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.1854亿
- 最近资产：83.91亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近半年建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近半年,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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建信彭博1-5年政金债A |
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1.0189 |
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1.0185 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0159 |
1.1009 |
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-0.02% |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0157 |
1.1007 |
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-0.04% |
| 2024-10-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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建信彭博1-5年政金债A |
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建信彭博1-5年政金债A |
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0.09% |
| 2024-10-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0976 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0125 |
1.0975 |
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-0.15% |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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-0.0010 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1000 |
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| 2024-09-26 |
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建信彭博1-5年政金债A |
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1.1022 |
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-0.03% |
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建信彭博1-5年政金债A |
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1.1009 |
1.0460 |
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| 2024-09-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0460 |
1.1010 |
1.0459 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0459 |
1.1009 |
1.0456 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0456 |
1.1006 |
1.0458 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0458 |
1.1008 |
1.0454 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0454 |
1.1004 |
1.0452 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0452 |
1.1002 |
1.0451 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0451 |
1.1001 |
1.0445 |
1.0995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0445 |
1.0995 |
1.0442 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0442 |
1.0992 |
1.0440 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0440 |
1.0990 |
1.0439 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0439 |
1.0989 |
1.0438 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0438 |
1.0988 |
1.0436 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0436 |
1.0986 |
1.0430 |
1.0980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0430 |
1.0980 |
1.0417 |
1.0967 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0417 |
1.0967 |
1.0414 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0414 |
1.0964 |
1.0415 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0415 |
1.0965 |
1.0409 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0409 |
1.0959 |
1.0417 |
1.0967 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0417 |
1.0967 |
1.0416 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0416 |
1.0966 |
1.0411 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0411 |
1.0961 |
1.0410 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0410 |
1.0960 |
1.0409 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0409 |
1.0959 |
1.0411 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0411 |
1.0961 |
1.0408 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0408 |
1.0958 |
1.0408 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0408 |
1.0958 |
1.0417 |
1.0967 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0417 |
1.0967 |
1.0411 |
1.0961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0411 |
1.0961 |
1.0400 |
1.0950 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0400 |
1.0950 |
1.0418 |
1.0968 |
-0.0018 |
-0.17% |
