东方红稳添利纯债C(东方红稳添利C)基金净值查询(013168)
今天最新净值
1.1089
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6329亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一季东方红稳添利纯债C|东方红稳添利C基金净值查询
近一季,东方红稳添利纯债C(013168)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
1.1089 |
1.2053 |
1.1077 |
1.2041 |
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| 2025-01-22 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2025-01-14 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2025-01-13 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
1.1078 |
1.2042 |
1.1084 |
1.2048 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.2048 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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东方红稳添利纯债C |
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| 2025-01-07 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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|
|
| 2025-01-02 |
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东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-31 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.2049 |
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| 2024-12-26 |
013168 |
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| 2024-12-24 |
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东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-23 |
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东方红稳添利纯债C |
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1.2026 |
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| 2024-12-20 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-19 |
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013168 |
东方红稳添利纯债C |
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东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-16 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-12 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-11 |
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1.1144 |
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东方红稳添利纯债C |
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|
|
| 2024-12-09 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-06 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-05 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-04 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-12-03 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.1966 |
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| 2024-12-02 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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013168 |
东方红稳添利纯债C |
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东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-27 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-26 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.1939 |
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| 2024-11-25 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-21 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-20 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.1075 |
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013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-18 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-15 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-14 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.1074 |
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| 2024-11-13 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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1.1074 |
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| 2024-11-12 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-11 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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| 2024-11-08 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
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东方红稳添利纯债C |
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东方红稳添利纯债C |
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1.1906 |
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