东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)
今天最新净值
1.1461
-0.0010 -0.0900%
2025-02-10
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0868亿
- 最近资产：4.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提 任祺
今年以来,东兴兴盈三个月定开债A(013164)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1461 |
1.1671 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1461 |
1.1671 |
1.1471 |
1.1681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1471 |
1.1681 |
1.1447 |
1.1657 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1447 |
1.1657 |
1.1413 |
1.1623 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1413 |
1.1623 |
1.1374 |
1.1584 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1369 |
1.1579 |
1.1379 |
1.1589 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1370 |
1.1580 |
1.1430 |
1.1640 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013164 |
东兴兴盈三个月定开债A |
1.1430 |
1.1640 |
1.1346 |
1.1556 |
0.0084 |
0.74% |
