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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

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今天最新净值 1.1461 -0.0010 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1671
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.0868亿
最近资产：4.39亿
基金公司：
基金经理：司马义买买提任祺

近一年东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东兴兴盈三个月定开债A(013164)基金累计收益率10.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1424	1.1634	1.1461	1.1671	-0.0037	-0.32%
2025-02-07	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1461	1.1671	1.1471	1.1681	-0.0010	-0.09%
2025-02-06	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1471	1.1681	1.1447	1.1657	0.0024	0.21%
2025-02-05	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1447	1.1657	1.1413	1.1623	0.0034	0.30%
2025-01-27	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1413	1.1623	1.1374	1.1584	0.0039	0.34%
2025-01-22	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1369	1.1579	1.1379	1.1589	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1370	1.1580	1.1430	1.1640	-0.0060	-0.52%
2025-01-03	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1430	1.1640	1.1346	1.1556	0.0084	0.74%
2024-12-31	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1346	1.1556	1.1313	1.1523	0.0033	0.29%
2024-12-20	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1299	1.1509	1.1216	1.1426	0.0083	0.74%

2024-12-13	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1216	1.1426	1.1012	1.1222	0.0204	1.85%
2024-12-06	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1012	1.1222	1.0948	1.1158	0.0064	0.58%
2024-11-29	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0948	1.1158	1.0869	1.1079	0.0079	0.73%
2024-11-22	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0869	1.1079	1.0849	1.1059	0.0020	0.18%
2024-11-15	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0849	1.1059	1.0834	1.1044	0.0015	0.14%
2024-11-08	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0834	1.1044	1.0815	1.1025	0.0019	0.18%
2024-11-01	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0815	1.1025	1.0779	1.0989	0.0036	0.33%
2024-10-25	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0779	1.0989	1.0809	1.1019	-0.0030	-0.28%
2024-10-21	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0809	1.1019	1.0810	1.1020	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0810	1.1020	1.0829	1.1039	-0.0019	-0.18%
2024-10-17	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0829	1.1039	1.0798	1.1008	0.0031	0.29%
2024-10-16	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0798	1.1008	1.0814	1.1024	-0.0016	-0.15%
2024-10-15	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0814	1.1024	1.0801	1.1011	0.0013	0.12%
2024-10-14	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0801	1.1011	1.0794	1.1004	0.0007	0.06%
2024-10-11	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0794	1.1004	1.0794	1.1004	0.0000	0.00%

2024-10-10	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0794	1.1004	1.0728	1.0938	0.0066	0.62%
2024-10-09	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0728	1.0938	1.0697	1.0907	0.0031	0.29%
2024-10-08	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0697	1.0907	1.0742	1.0952	-0.0045	-0.42%
2024-09-30	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0742	1.0952	1.0758	1.0968	-0.0016	-0.15%
2024-09-20	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0891	1.1101	1.0853	1.1063	0.0038	0.35%
2024-09-13	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0853	1.1063	1.0777	1.0987	0.0076	0.71%
2024-09-06	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0777	1.0987	1.0709	1.0919	0.0068	0.63%
2024-08-30	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0709	1.0919	1.0727	1.0937	-0.0018	-0.17%
2024-08-23	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0727	1.0937	1.0678	1.0888	0.0049	0.46%
2024-08-16	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0678	1.0888	1.0697	1.0907	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0697	1.0907	1.0740	1.0950	-0.0043	-0.40%
2024-08-02	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0740	1.0950	1.0679	1.0889	0.0061	0.57%
2024-07-26	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0679	1.0889	1.0626	1.0836	0.0053	0.50%
2024-07-19	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0626	1.0836	1.0607	1.0817	0.0019	0.18%
2024-07-12	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0607	1.0817	1.0592	1.0802	0.0015	0.14%
2024-07-05	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0592	1.0802	1.0614	1.0824	-0.0022	-0.21%
2024-07-03	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0614	1.0824	1.0607	1.0817	0.0007	0.07%
2024-07-02	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0607	1.0817	1.0591	1.0801	0.0016	0.15%
2024-07-01	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0591	1.0801	1.0624	1.0834	-0.0033	-0.31%
2024-06-28	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0624	1.0834	1.0626	1.0836	-0.0002	-0.02%
2024-06-27	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0626	1.0836	1.0611	1.0821	0.0015	0.14%
2024-06-26	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0611	1.0821	1.0601	1.0811	0.0010	0.09%
2024-06-25	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0601	1.0811	1.0589	1.0799	0.0012	0.11%
2024-06-24	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0589	1.0799	1.0574	1.0784	0.0015	0.14%
2024-06-21	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0574	1.0784	1.0581	1.0791	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0581	1.0791	1.0579	1.0789	0.0002	0.02%
2024-06-19	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0579	1.0789	1.0680	1.0770	-0.0101	0.18%
2024-06-14	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0680	1.0770	1.0664	1.0754	0.0016	0.15%
2024-06-07	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0664	1.0754	1.0634	1.0724	0.0030	0.28%
2024-05-31	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0634	1.0724	1.0621	1.0711	0.0013	0.12%
2024-05-24	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0621	1.0711	1.0613	1.0703	0.0008	0.08%
2024-05-17	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0613	1.0703	1.0594	1.0684	0.0019	0.18%
2024-05-10	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0594	1.0684	1.0595	1.0685	-0.0001	-0.01%
2024-04-30	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0595	1.0685	1.0596	1.0686	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0596	1.0686	1.0633	1.0723	-0.0037	-0.35%
2024-04-19	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0633	1.0723	1.0610	1.0700	0.0023	0.22%
2024-04-12	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0610	1.0700	1.0582	1.0672	0.0028	0.26%
2024-04-03	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0582	1.0672	1.0572	1.0662	0.0010	0.09%
2024-03-19	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0555	1.0645	1.0546	1.0636	0.0009	0.09%
2024-03-18	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0546	1.0636	1.0524	1.0614	0.0022	0.21%
2024-03-15	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0524	1.0614	1.0511	1.0601	0.0013	0.12%
2024-03-14	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0511	1.0601	1.0517	1.0607	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0517	1.0607	1.0517	1.0607	0.0000	0.00%
2024-03-12	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0517	1.0607	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0554	1.0644	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0517	1.0607	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0500	1.0590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%