国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式)基金净值查询(013159)
今天最新净值
1.0620
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9961亿
- 最近资产：62.18亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰
近一季国泰瑞鑫一年定开债发起式|国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一季,国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1173 |
1.0620 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1179 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0607 |
1.1166 |
1.0593 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0595 |
1.1154 |
1.0604 |
1.1163 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0604 |
1.1163 |
1.0616 |
1.1175 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0616 |
1.1175 |
1.0585 |
1.1144 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0585 |
1.1144 |
1.0566 |
1.1125 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0559 |
1.1118 |
1.0552 |
1.1111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1111 |
1.0493 |
1.1052 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1052 |
1.0458 |
1.1017 |
0.0035 |
0.33% |
|
|
| 2024-11-29 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0458 |
1.1017 |
1.0429 |
1.0988 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0429 |
1.0988 |
1.0424 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.0983 |
1.0416 |
1.0975 |
0.0008 |
0.08% |
