兴银汇泓一年定开债发起基金净值查询(013146)
今天最新净值
1.0354
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1079
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7551亿
- 最近资产：30.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：洪木妹 陶国峰
今年以来,兴银汇泓一年定开债发起(013146)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0352 |
1.1077 |
1.0354 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0354 |
1.1079 |
1.0349 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0349 |
1.1074 |
1.0340 |
1.1065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0340 |
1.1065 |
1.0336 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0336 |
1.1061 |
1.0325 |
1.1050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0333 |
1.1058 |
1.0329 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0344 |
1.1069 |
1.0346 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0346 |
1.1071 |
1.0352 |
1.1077 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0352 |
1.1077 |
1.0357 |
1.1082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0357 |
1.1082 |
1.0362 |
1.1087 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0362 |
1.1087 |
1.0362 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0362 |
1.1087 |
1.0364 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0364 |
1.1089 |
1.0359 |
1.1084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0359 |
1.1084 |
1.0350 |
1.1075 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
013146 |
兴银汇泓一年定开债发起 |
1.0350 |
1.1075 |
1.0337 |
1.1062 |
0.0013 |
0.13% |
