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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

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今天最新净值 1.1321 -0.0019 -0.1700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2151
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.7004亿
最近资产：78.56亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

近半年上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1327	1.2157	1.1321	1.2151	0.0006	0.05%
2025-02-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1321	1.2151	1.1340	1.2170	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1340	1.2170	1.1341	1.2171	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1341	1.2171	1.1324	1.2154	0.0017	0.15%
2025-02-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1324	1.2154	1.1306	1.2136	0.0018	0.16%
2025-01-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1306	1.2136	1.1279	1.2109	0.0027	0.24%
2025-01-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1286	1.2116	1.1288	1.2118	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1291	1.2121	1.1265	1.2095	0.0026	0.23%
2025-01-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2095	1.1289	1.2119	-0.0024	-0.21%
2025-01-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1289	1.2119	1.1280	1.2110	0.0009	0.08%

2025-01-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1280	1.2110	1.1308	1.2138	-0.0028	-0.25%
2025-01-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1308	1.2138	1.1311	1.2141	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1333	1.2163	-0.0022	-0.19%
2025-01-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1333	1.2163	1.1322	1.2152	0.0011	0.10%
2025-01-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1322	1.2152	1.1311	1.2141	0.0011	0.10%
2025-01-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1253	1.2083	0.0058	0.52%
2024-12-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1253	1.2083	1.1231	1.2061	0.0022	0.20%
2024-12-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1213	1.2043	1.1193	1.2023	0.0020	0.18%
2024-12-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1193	1.2023	1.1210	1.2040	-0.0017	-0.15%
2024-12-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1210	1.2040	1.1229	1.2059	-0.0019	-0.17%
2024-12-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1229	1.2059	1.1229	1.2059	0.0000	0.00%
2024-12-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1229	1.2059	1.1197	1.2027	0.0032	0.29%
2024-12-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1197	1.2027	1.1183	1.2013	0.0014	0.13%
2024-12-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1183	1.2013	1.1204	1.2034	-0.0021	-0.19%
2024-12-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1204	1.2034	1.1211	1.2041	-0.0007	-0.06%

2024-12-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1211	1.2041	1.1174	1.2004	0.0037	0.33%
2024-12-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1174	1.2004	1.1146	1.1976	0.0028	0.25%
2024-12-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1146	1.1976	1.1138	1.1968	0.0008	0.07%
2024-12-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1138	1.1968	1.1126	1.1956	0.0012	0.11%
2024-12-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1126	1.1956	1.1079	1.1909	0.0047	0.42%
2024-12-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1079	1.1909	1.1050	1.1880	0.0029	0.26%
2024-12-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1050	1.1880	1.1055	1.1885	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1055	1.1885	1.1049	1.1879	0.0006	0.05%
2024-12-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1049	1.1879	1.1022	1.1852	0.0027	0.24%
2024-12-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1022	1.1852	1.1024	1.1854	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1024	1.1854	1.0986	1.1816	0.0038	0.35%
2024-11-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0986	1.1816	1.0970	1.1800	0.0016	0.15%
2024-11-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0970	1.1800	1.0947	1.1777	0.0023	0.21%
2024-11-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0947	1.1777	1.0948	1.1778	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.1778	1.0945	1.1775	0.0003	0.03%
2024-11-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0945	1.1775	1.0924	1.1754	0.0021	0.19%
2024-11-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0924	1.1754	1.0921	1.1751	0.0003	0.03%
2024-11-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0921	1.1751	1.0900	1.1730	0.0021	0.19%
2024-11-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0900	1.1730	1.0905	1.1735	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0905	1.1735	1.0890	1.1720	0.0015	0.14%
2024-11-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0890	1.1720	1.0908	1.1738	-0.0018	-0.17%
2024-11-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0908	1.1738	1.0914	1.1744	-0.0006	-0.05%
2024-11-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0914	1.1744	1.0909	1.1739	0.0005	0.05%
2024-11-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0909	1.1739	1.0924	1.1754	-0.0015	-0.14%
2024-11-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0924	1.1754	1.0898	1.1728	0.0026	0.24%
2024-11-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0898	1.1728	1.0881	1.1711	0.0017	0.16%
2024-11-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0881	1.1711	1.0875	1.1705	0.0006	0.06%
2024-11-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	1.1705	1.0866	1.1696	0.0009	0.08%
2024-11-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0866	1.1696	1.0874	1.1704	-0.0008	-0.07%
2024-11-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0874	1.1704	1.0860	1.1690	0.0014	0.13%
2024-11-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1690	1.0854	1.1684	0.0006	0.06%
2024-11-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0854	1.1684	1.0841	1.1671	0.0013	0.12%
2024-10-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0841	1.1671	1.0823	1.1653	0.0018	0.17%
2024-10-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0823	1.1653	1.0824	1.1654	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0824	1.1654	1.0818	1.1648	0.0006	0.06%
2024-10-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0818	1.1648	1.0831	1.1661	-0.0013	-0.12%
2024-10-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0831	1.1661	1.0830	1.1660	0.0001	0.01%
2024-10-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0830	1.1660	1.0834	1.1664	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0834	1.1664	1.0848	1.1678	-0.0014	-0.13%
2024-10-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0848	1.1678	1.0875	1.1705	-0.0027	-0.25%
2024-10-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	1.1705	1.0874	1.1704	0.0001	0.01%
2024-10-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0874	1.1704	1.0886	1.1716	-0.0012	-0.11%
2024-10-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0886	1.1716	1.0860	1.1690	0.0026	0.24%
2024-10-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1690	1.0869	1.1699	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0869	1.1699	1.0858	1.1688	0.0011	0.10%
2024-10-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0858	1.1688	1.0855	1.1685	0.0003	0.03%
2024-10-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0855	1.1685	1.0851	1.1681	0.0004	0.04%
2024-10-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0851	1.1681	1.0787	1.1617	0.0064	0.59%
2024-10-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0787	1.1617	1.0756	1.1586	0.0031	0.29%
2024-10-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0756	1.1586	1.0806	1.1636	-0.0050	-0.46%
2024-09-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0806	1.1636	1.0799	1.1629	0.0007	0.06%
2024-09-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0918	1.1748	1.0964	1.1794	-0.0046	-0.42%
2024-09-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0964	1.1794	1.0921	1.1751	0.0043	0.39%
2024-09-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0960	1.1790	1.1033	1.1783	-0.0073	0.06%
2024-09-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1033	1.1783	1.1024	1.1774	0.0009	0.08%
2024-09-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1024	1.1774	1.1024	1.1774	0.0000	0.00%
2024-09-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1024	1.1774	1.0994	1.1744	0.0030	0.27%
2024-09-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0994	1.1744	1.0971	1.1721	0.0023	0.21%
2024-09-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0971	1.1721	1.0965	1.1715	0.0006	0.05%
2024-09-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0965	1.1715	1.0949	1.1699	0.0016	0.15%
2024-09-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0949	1.1699	1.0935	1.1685	0.0014	0.13%
2024-09-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0935	1.1685	1.0916	1.1666	0.0019	0.17%
2024-09-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0916	1.1666	1.0915	1.1665	0.0001	0.01%
2024-09-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0915	1.1665	1.0912	1.1662	0.0003	0.03%
2024-09-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0912	1.1662	1.0897	1.1647	0.0015	0.14%
2024-09-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0897	1.1647	1.0889	1.1639	0.0008	0.07%
2024-09-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0889	1.1639	1.0857	1.1607	0.0032	0.29%
2024-08-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0857	1.1607	1.0857	1.1607	0.0000	0.00%
2024-08-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0857	1.1607	1.0869	1.1619	-0.0012	-0.11%
2024-08-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0869	1.1619	1.0842	1.1592	0.0027	0.25%
2024-08-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0842	1.1592	1.0871	1.1621	-0.0029	-0.27%
2024-08-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0871	1.1621	1.0885	1.1635	-0.0014	-0.13%
2024-08-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0885	1.1635	1.0880	1.1630	0.0005	0.05%
2024-08-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0880	1.1630	1.0877	1.1627	0.0003	0.03%
2024-08-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0877	1.1627	1.0874	1.1624	0.0003	0.03%
2024-08-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0874	1.1624	1.0871	1.1621	0.0003	0.03%
2024-08-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0871	1.1621	1.0848	1.1598	0.0023	0.21%
2024-08-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0848	1.1598	1.0847	1.1597	0.0001	0.01%
2024-08-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0847	1.1597	1.0885	1.1635	-0.0038	-0.35%
2024-08-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0885	1.1635	1.0847	1.1597	0.0038	0.35%
2024-08-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0847	1.1597	1.0795	1.1545	0.0052	0.48%
2024-08-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0795	1.1545	1.0865	1.1615	-0.0070	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%