惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)
今天最新净值
1.0287
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0948亿
- 最近资产：20.52亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一年惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询
近一年,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0270 |
1.1165 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1165 |
1.0255 |
1.1150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1151 |
1.0265 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1160 |
1.0283 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1178 |
1.0262 |
1.1157 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0253 |
1.1148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1142 |
1.0218 |
1.1113 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1113 |
1.0153 |
1.1048 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1048 |
1.0125 |
1.1020 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1020 |
1.0181 |
1.0996 |
-0.0056 |
0.24% |
|
|
| 2024-11-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0181 |
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1.0180 |
1.0995 |
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0.01% |
| 2024-11-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0995 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0990 |
1.0175 |
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| 2024-11-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0172 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0987 |
1.0175 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0990 |
1.0175 |
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| 2024-11-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0988 |
1.0176 |
1.0991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0176 |
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1.0170 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0985 |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2024-11-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0165 |
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0.06% |
| 2024-11-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2024-11-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2024-11-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0974 |
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0.02% |
|
|
| 2024-11-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0972 |
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0.05% |
| 2024-10-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0152 |
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0.08% |
| 2024-10-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0144 |
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-0.07% |
| 2024-10-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0151 |
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0.12% |
| 2024-10-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0139 |
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0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0937 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0943 |
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-0.20% |
| 2024-09-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0963 |
1.0139 |
1.0954 |
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0.09% |
| 2024-09-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0954 |
1.0119 |
1.0934 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0934 |
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1.0918 |
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0.16% |
| 2024-08-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.0918 |
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-0.0154 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.0922 |
1.0249 |
1.0914 |
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0.08% |
| 2024-08-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0914 |
1.0252 |
1.0917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.0917 |
1.0264 |
1.0929 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0929 |
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| 2024-07-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0906 |
1.0217 |
1.0882 |
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| 2024-07-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0882 |
1.0212 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0212 |
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0.08% |
| 2024-07-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0869 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0874 |
1.0208 |
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0.01% |
| 2024-06-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0873 |
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1.0854 |
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0.19% |
| 2024-06-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0189 |
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| 2024-06-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-06-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.14% |
| 2024-05-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0164 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0823 |
1.0152 |
1.0817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0817 |
1.0143 |
1.0808 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.0808 |
1.0132 |
1.0797 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0797 |
1.0135 |
1.0800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0800 |
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1.0813 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0813 |
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0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0792 |
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1.0768 |
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0.24% |
| 2024-04-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.0768 |
1.0094 |
1.0759 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0736 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0173 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0729 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0145 |
1.0720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
