汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询(013124)
今天最新净值
0.7342
0.0109 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7209
0.0050 0.7020%
- 累计净值：0.7342
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5289亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 张朋
近一月汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0066 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0075 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0153 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0018 |
-0.26% |
