汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询(013124)
今天最新净值
0.7342
0.0109 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7209
0.0050 0.7020%
- 累计净值：0.7342
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5289亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 张朋
近一季汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0066 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0075 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0153 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0014 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0136 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0072 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0186 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0099 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0085 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-12-04 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0143 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0169 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2024-11-20 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2024-11-15 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0114 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0097 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0057 |
-0.74% |
