华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)
今天最新净值
3.1180
0.0460 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9936
0.0006 0.0200%
- 累计净值：3.1180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2429亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘畅畅 桑翔宇
今年以来华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,华安文体健康混合C(013116)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013116 |
华安文体健康混合C |
3.1370 |
3.1370 |
3.1180 |
3.1180 |
0.0190 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
013116 |
华安文体健康混合C |
3.1180 |
3.1180 |
3.0720 |
3.0720 |
0.0460 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
013116 |
华安文体健康混合C |
3.0720 |
3.0720 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0750 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9960 |
2.9960 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.9960 |
2.9960 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0490 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0260 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.9520 |
2.9520 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0960 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0160 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8400 |
2.8400 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0330 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0130 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8600 |
2.8600 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0320 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0610 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
013116 |
华安文体健康混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0730 |
-2.46% |
