华安中证光伏产业ETF发起式联接A(华安中证光伏产业指数发起式A)基金净值查询(013105)
今天最新净值
0.3931
0.0049 1.2600%
2024-08-30
- 累计净值：0.3931
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5932亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近半年华安中证光伏产业ETF发起式联接A|华安中证光伏产业指数发起式A基金净值查询
近半年,华安中证光伏产业ETF发起式联接A(013105)基金累计收益率-10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-30 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3931 |
0.3931 |
0.3882 |
0.3882 |
0.0049 |
1.26% |
| 2024-08-29 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3882 |
0.3882 |
0.3747 |
0.3747 |
0.0135 |
3.60% |
| 2024-08-28 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3747 |
0.3747 |
0.3743 |
0.3743 |
0.0004 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3743 |
0.3743 |
0.3775 |
0.3775 |
-0.0032 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3775 |
0.3775 |
0.3739 |
0.3739 |
0.0036 |
0.96% |
| 2024-08-23 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3739 |
0.3739 |
0.3739 |
0.3739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3739 |
0.3739 |
0.3800 |
0.3800 |
-0.0061 |
-1.61% |
| 2024-08-21 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3800 |
0.3800 |
0.3842 |
0.3842 |
-0.0042 |
-1.09% |
| 2024-08-20 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3842 |
0.3842 |
0.3881 |
0.3881 |
-0.0039 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3881 |
0.3881 |
0.3924 |
0.3924 |
-0.0043 |
-1.10% |
|
|
| 2024-08-16 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3924 |
0.3924 |
0.3975 |
0.3975 |
-0.0051 |
-1.28% |
| 2024-08-15 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3975 |
0.3975 |
0.3919 |
0.3919 |
0.0056 |
1.43% |
| 2024-08-14 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3919 |
0.3919 |
0.3966 |
0.3966 |
-0.0047 |
-1.19% |
| 2024-08-13 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3966 |
0.3966 |
0.3957 |
0.3957 |
0.0009 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
0.3957 |
0.3957 |
0.3970 |
0.3970 |
-0.0013 |
-0.33% |
