汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金净值查询(013093)
今天最新净值
0.7288
0.0377 5.4600%
2024-09-27
- 累计净值：0.7288
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1686亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近半年汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A基金净值查询
近半年,汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-27 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.7288 |
0.7288 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0377 |
5.46% |
| 2024-09-26 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0264 |
3.97% |
| 2024-09-25 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6647 |
0.6647 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0229 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0072 |
1.14% |
| 2024-09-18 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-09-13 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0017 |
-0.27% |
|
|
| 2024-09-11 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-09-10 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-09-06 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-09-02 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6331 |
0.6331 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0135 |
-2.09% |
| 2024-08-30 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0137 |
2.16% |
| 2024-08-29 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0131 |
2.11% |
| 2024-08-28 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-08-27 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0054 |
-0.86% |
| 2024-08-26 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0026 |
0.41% |
|
|
| 2024-08-21 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-08-19 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-08-15 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-08-13 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0007 |
0.11% |
