博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)
今天最新净值
1.1177
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3963亿
- 最近资产：14.63亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一季,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
