国泰利泽90天滚动持有中短债C(国泰利泽90天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(013066)
今天最新净值
1.1122
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：67.3771亿
- 最近资产：36.81亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季国泰利泽90天滚动持有中短债C|国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一季,国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
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0.01% |
| 2025-02-07 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
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| 2025-02-05 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1114 |
1.1114 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1108 |
1.1108 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
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| 2025-01-14 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1113 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
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| 2025-01-10 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2025-01-09 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
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|
|
| 2025-01-08 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2025-01-07 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2025-01-06 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1116 |
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| 2025-01-03 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1112 |
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| 2025-01-02 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2024-12-31 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
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| 2024-12-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
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| 2024-12-25 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1105 |
1.1105 |
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| 2024-12-24 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
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| 2024-12-23 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2024-12-20 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-12-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-12-18 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-12-17 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-12-16 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1100 |
1.1100 |
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1.1098 |
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|
|
| 2024-12-13 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1098 |
1.1098 |
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1.1095 |
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0.03% |
| 2024-12-12 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
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| 2024-12-11 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
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0.04% |
| 2024-12-09 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2024-12-06 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2024-12-05 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
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| 2024-12-04 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2024-12-03 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
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| 2024-12-02 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1083 |
1.1083 |
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1.1077 |
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| 2024-11-29 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1074 |
1.1074 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
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| 2024-11-27 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
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| 2024-11-25 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
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| 2024-11-21 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
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| 2024-11-20 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
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| 2024-11-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
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| 2024-11-18 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1065 |
1.1065 |
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1.1064 |
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| 2024-11-15 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.1064 |
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1.1062 |
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| 2024-11-14 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2024-11-13 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
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| 2024-11-12 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
