国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)
今天最新净值
1.0841
0.0036 0.3300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1241
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.3208亿
- 最近资产：28.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：李一鸣 高鑫
近半年国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
近半年,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0841 |
1.1241 |
1.0805 |
1.1205 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0805 |
1.1205 |
1.0781 |
1.1181 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0769 |
1.1169 |
1.0771 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0771 |
1.1171 |
1.0784 |
1.1184 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0784 |
1.1184 |
1.0763 |
1.1163 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0763 |
1.1163 |
1.0745 |
1.1145 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0723 |
1.1123 |
1.0894 |
1.1094 |
-0.0171 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0894 |
1.1094 |
1.0782 |
1.0982 |
0.0112 |
1.04% |
| 2024-12-06 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0782 |
1.0982 |
1.0722 |
1.0922 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0722 |
1.0922 |
1.0667 |
1.0867 |
0.0055 |
0.52% |
|
|
| 2024-11-22 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0667 |
1.0867 |
1.0659 |
1.0859 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0659 |
1.0859 |
1.0653 |
1.0853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0653 |
1.0853 |
1.0616 |
1.0816 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0616 |
1.0816 |
1.0600 |
1.0800 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0600 |
1.0800 |
1.0635 |
1.0835 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-10-18 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0635 |
1.0835 |
1.0593 |
1.0793 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0593 |
1.0793 |
1.0600 |
1.0800 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0600 |
1.0800 |
1.0599 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0599 |
1.0799 |
1.0647 |
1.0847 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-09-20 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0647 |
1.0847 |
1.0631 |
1.0831 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0631 |
1.0831 |
1.0600 |
1.0800 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-09-06 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0600 |
1.0800 |
1.0571 |
1.0771 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-08-30 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0571 |
1.0771 |
1.0583 |
1.0783 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0583 |
1.0783 |
1.0568 |
1.0768 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0568 |
1.0768 |
1.0585 |
1.0785 |
-0.0017 |
-0.16% |
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